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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 680.00 | 22 700.00 | 2 980.00 | 25 680.00 |
AH Fonds commercial | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 635.00 | 48 037.00 | 106 599.00 | 154 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 882.00 | 119 670.00 | 35 212.00 | 154 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 228.00 | 190 407.00 | 663 822.00 | 854 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 936.00 | 7 141.00 | 471 795.00 | 478 936.00 |
BZ Autres créances | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CF Disponibilités | 2 315 268.00 | | 2 315 268.00 | 2 315 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 181.00 | 7 141.00 | 2 867 040.00 | 2 874 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 410.00 | 197 548.00 | 3 530 862.00 | 3 728 410.00 |
CU Autres participations | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 2 382 281.00 | | | 2 382 281.00 |
DH Report à nouveau | 179 276.00 | | | 179 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 371.00 | | | 517 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 405.00 | | | 3 163 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 457.00 | | | 367 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 862.00 | | | 3 530 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 457.00 | | | 367 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 454.00 | 19 759.00 | 1 016 214.00 | 996 454.00 |
FG Production vendue services | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 553.00 | 19 759.00 | 1 021 313.00 | 1 001 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 990.00 | | | 529 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 839.00 | | | 1 824 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 468.00 | | | 1 307 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 371.00 | | | 517 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 453.00 | | 118 902.00 | 882 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 126.00 | 854 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 44 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 277.00 | 309 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 303.00 | | 1 107.00 | 44 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 833.00 | | 116 962.00 | 338 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 318.00 | | 833.00 | 499 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 908.00 | 33 625.00 | 147 126.00 | 303 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 825.00 | 1 724.00 | 849.00 | 21 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 083.00 | 31 901.00 | 146 277.00 | 282 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
UX Autres créances clients | 470 367.00 | | | 470 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 486.00 | 547 266.00 | 58 220.00 | 605 486.00 |
VW T.V.A. | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 457.00 | 367 457.00 | | 367 457.00 |