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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 708 112.00 | 492 193.00 | 215 919.00 | 708 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 465.00 | 192 063.00 | 46 402.00 | 238 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 794.00 | 153 336.00 | 133 458.00 | 286 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 059.00 | 837 592.00 | 428 467.00 | 1 266 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 557.00 | | 284 557.00 | 284 557.00 |
BZ Autres créances | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CF Disponibilités | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 397.00 | | 364 397.00 | 364 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 455.00 | 837 592.00 | 792 864.00 | 1 630 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
DH Report à nouveau | -37 369.00 | -37 413.00 | | -37 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 966.00 | 45.00 | | -100 966.00 |
DL TOTAL (I) | 117 222.00 | 218 187.00 | | 117 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 598.00 | 41 594.00 | | 44 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 598.00 | 41 594.00 | | 44 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 047.00 | 515 736.00 | | 463 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 4 073.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | 79 744.00 | | 51 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 388.00 | 132 745.00 | | 104 388.00 |
EA Autres dettes | 7 889.00 | 81.00 | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 044.00 | 732 378.00 | | 631 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 864.00 | 992 159.00 | | 792 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 407.00 | 269 788.00 | | 280 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 926.00 | | 93 214.00 | 1 171 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 198.00 | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 257.00 | 107 862.00 | 31 527.00 | 761 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 257.00 | 107 862.00 | 31 527.00 | 761 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 594.00 | 3 005.00 | | 41 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 594.00 | 3 005.00 | | 41 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 284 557.00 | 284 557.00 | | 284 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 047.00 | 112 411.00 | 350 636.00 | 463 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 939.00 | 327 741.00 | 2 198.00 | 329 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 044.00 | 280 407.00 | 350 636.00 | 631 044.00 |