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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 654.00 | 52 393.00 | 17 260.00 | 69 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 654.00 | 52 393.00 | 17 260.00 | 69 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 375.00 | 52 393.00 | 68 981.00 | 121 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 22 731.00 | 30 843.00 | | 22 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 419.00 | -8 111.00 | | -13 419.00 |
DL TOTAL (I) | 22 728.00 | 36 147.00 | | 22 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 086.00 | 8 031.00 | | 18 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748.00 | 7 680.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 21 996.00 | | 20 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499.00 | 31 102.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 254.00 | 68 809.00 | | 46 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 981.00 | 104 956.00 | | 68 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 506.00 | 61 129.00 | | 43 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 760.00 | | 293 760.00 | 293 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 760.00 | | 293 760.00 | 293 760.00 |
FM Production stockée | | | -11 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 918.00 | | | -8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 883.00 | 306 187.00 | | 306 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 302.00 | 314 298.00 | | 320 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 419.00 | -8 111.00 | | -13 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 249.00 | 12 721.00 | 59 576.00 | 99 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 625.00 | 2 462.00 | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 412.00 | 12 096.00 | 57 115.00 | 97 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UX Autres créances clients | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VP Divers | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |