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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 775.00 | 55 997.00 | 11 778.00 | 67 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 412.00 | 985 558.00 | 62 855.00 | 1 048 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 966.00 | 753 257.00 | 52 709.00 | 805 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 713.00 | 1 794 812.00 | 134 901.00 | 1 929 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 892.00 | | 1 017 892.00 | 1 017 892.00 |
BZ Autres créances | 945 508.00 | | 945 508.00 | 945 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 375 506.00 | | 375 506.00 | 375 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 323.00 | | 2 358 323.00 | 2 358 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 036.00 | 1 794 812.00 | 2 493 224.00 | 4 288 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 599.00 | 13 291.00 | | -83 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 508.00 | -96 890.00 | | 110 508.00 |
DL TOTAL (I) | 786 909.00 | 676 401.00 | | 786 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 53 346.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 53 346.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 671.00 | 100 745.00 | | 58 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 939.00 | 349 564.00 | | 591 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 078.00 | 319 922.00 | | 1 029 078.00 |
EA Autres dettes | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 70 050.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 815.00 | 1 340 281.00 | | 1 704 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 224.00 | 2 070 028.00 | | 2 493 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 802.00 | 1 282 645.00 | | 1 677 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -25 784.00 | | -25 784.00 | -25 784.00 |
FG Production vendue services | 4 802 335.00 | | 4 802 335.00 | 4 802 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 551.00 | | 4 776 551.00 | 4 776 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891.00 | 23 536.00 | | 6 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 84 826.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 346.00 | 1 104 266.00 | | 53 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 537.00 | 1 212 629.00 | | 60 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287.00 | 9 255.00 | | 13 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | 1 133 883.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 391.00 | 1 143 138.00 | | 14 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 147.00 | 69 491.00 | | 46 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 866.00 | 5 069 670.00 | | 4 909 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 358.00 | 5 166 560.00 | | 4 799 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 508.00 | -96 890.00 | | 110 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 751.00 | 29 058.00 | | 14 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 245.00 | | 62 681.00 | 2 072 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103.00 | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 214.00 | 1 929 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 110.00 | 1 854 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 755.00 | | 55 733.00 | 2 002 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 6 948.00 | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 298.00 | 65 625.00 | 204 110.00 | 1 933 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 002.00 | 2 995.00 | | 53 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 296.00 | 62 630.00 | 204 110.00 | 1 880 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 346.00 | 1 500.00 | 53 346.00 | 53 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
6T Sur comptes clients | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 656.00 | 1 500.00 | 85 656.00 | 85 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 31 206.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 939.00 | 591 939.00 | | 591 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 892.00 | 1 017 892.00 | | 1 017 892.00 |
VB T. V. A. | 711 293.00 | 711 293.00 | | 711 293.00 |
VC Groupe et associés | 200 633.00 | 200 633.00 | | 200 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 636.00 | 30 623.00 | 27 012.00 | 57 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VP Divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 458.00 | 1 976 458.00 | | 1 976 458.00 |
VW T.V.A. | 877 321.00 | 877 321.00 | | 877 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 815.00 | 1 677 802.00 | 27 012.00 | 1 704 815.00 |