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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 323 903.00 | 225 881.00 | 98 022.00 | 323 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 134.00 | 226 243.00 | 5 891.00 | 232 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 436.00 | 43 034.00 | 401.00 | 43 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 320.00 | 502 658.00 | 127 662.00 | 630 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 809.00 | 60 082.00 | 417 727.00 | 477 809.00 |
BZ Autres créances | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CF Disponibilités | 667 182.00 | | 667 182.00 | 667 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 820.00 | 60 082.00 | 1 138 738.00 | 1 198 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 140.00 | 562 740.00 | 1 266 400.00 | 1 829 140.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 024.00 | 778 965.00 | | 673 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 311.00 | -105 941.00 | | 86 311.00 |
DL TOTAL (I) | 803 336.00 | 717 024.00 | | 803 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 115.00 | 244 763.00 | | 224 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | 71 237.00 | | 110 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 123.00 | 133 492.00 | | 116 123.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 9 549.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 064.00 | 462 704.00 | | 463 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 400.00 | 1 179 728.00 | | 1 266 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 526.00 | 236 779.00 | | 284 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 890.00 | | 7 644.00 | 626 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 214.00 | | 630 320.00 | 4 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | | 599 473.00 | 4 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 043.00 | | 7 644.00 | 596 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 873.00 | 12 785.00 | | 489 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 373.00 | 12 785.00 | | 482 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 882.00 | 13 200.00 | | 46 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 882.00 | 13 200.00 | | 46 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 882.00 | 13 200.00 | | 46 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
UX Autres créances clients | 405 711.00 | 405 711.00 | | 405 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
VB T. V. A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 115.00 | 45 577.00 | 178 538.00 | 224 115.00 |
VI Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 116.00 | 503 551.00 | 22 566.00 | 526 116.00 |
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 064.00 | 284 526.00 | 178 538.00 | 463 064.00 |