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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 134.00 | 6.00 | 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 272.00 | 2 828.00 | 13 443.00 | 16 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 277.00 | 88 527.00 | 52 750.00 | 141 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 869.00 | 383 657.00 | 372 212.00 | 755 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 040.00 | | 333 040.00 | 333 040.00 |
BF Prêts | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 385.00 | 475 147.00 | 854 238.00 | 1 329 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 170 744.00 | 3 209.00 | 167 535.00 | 170 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BZ Autres créances | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
CF Disponibilités | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 998.00 | 3 209.00 | 305 789.00 | 308 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 383.00 | 478 356.00 | 1 160 027.00 | 1 638 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
DH Report à nouveau | 7 075.00 | -63 785.00 | | 7 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 462.00 | -190 672.00 | | -211 462.00 |
DK Provisions réglementées | 5 725.00 | 2 652.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 65 419.00 | -151 189.00 | | 65 419.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 258.00 | 25 386.00 | | 62 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 858.00 | 25 386.00 | | 62 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 567.00 | 141 447.00 | | 220 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 016.00 | 223 612.00 | | 175 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 558.00 | 9 498.00 | | 66 558.00 |
EA Autres dettes | 569 609.00 | 877 931.00 | | 569 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 750.00 | 1 252 844.00 | | 1 031 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 027.00 | 1 127 041.00 | | 1 160 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 441.00 | | 3 195 441.00 | 3 195 441.00 |
FG Production vendue services | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 960.00 | | 3 202 960.00 | 3 202 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217.00 | 219.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 1 680.00 | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 746.00 | 22 553.00 | | 14 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 073.00 | 1 462.00 | | 14 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 331.00 | 1 273.00 | | 33 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 149.00 | 25 289.00 | | 62 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 932.00 | -23 609.00 | | -59 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 146.00 | 3 702 501.00 | | 3 267 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 608.00 | 3 893 173.00 | | 3 478 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 462.00 | -190 672.00 | | -211 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 597.00 | | 125 788.00 | 1 203 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | 12 923.00 | 3 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 613.00 | | 112 760.00 | 1 148 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 494.00 | | 106.00 | 51 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 451.00 | 86 696.00 | | 388 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 1 348.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 836.00 | 85 348.00 | | 386 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 652.00 | 5 290.00 | 2 217.00 | 2 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 461.00 | 62 858.00 | 25 386.00 | 32 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 092.00 | 3 209.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | 3 209.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 205.00 | 71 357.00 | 30 695.00 | 38 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 567.00 | 220 567.00 | | 220 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VC Groupe et associés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VI Groupe et associés | 569 209.00 | 569 209.00 | | 569 209.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 881.00 | 121 281.00 | 51 600.00 | 172 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 750.00 | 1 031 750.00 | | 1 031 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |