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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
AN Terrains | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 908.00 | 43 884.00 | 5 024.00 | 48 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 526.00 | 1 573 370.00 | 361 156.00 | 1 934 526.00 |
BF Prêts | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 919.00 | 1 629 272.00 | 640 647.00 | 2 269 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BT Marchandises | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 442.00 | 49 276.00 | 1 186 166.00 | 1 235 442.00 |
BZ Autres créances | 118 001.00 | | 118 001.00 | 118 001.00 |
CF Disponibilités | 462 720.00 | | 462 720.00 | 462 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 962.00 | | 97 962.00 | 97 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 095.00 | 49 276.00 | 2 073 820.00 | 2 123 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 014.00 | 1 678 547.00 | 2 714 467.00 | 4 393 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 979.00 | 1 301 777.00 | | 1 293 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 962.00 | 117 202.00 | | 76 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 341.00 | 1 481 379.00 | | 1 433 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 280.00 | 607 268.00 | | 503 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 166.00 | 488 848.00 | | 657 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 680.00 | 153 557.00 | | 120 680.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 126.00 | 1 250 607.00 | | 1 281 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 467.00 | 2 731 985.00 | | 2 714 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 131.00 | | 14 283.00 | 2 397 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 835.00 | 37 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 496.00 | 2 269 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 661.00 | 2 220 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 062.00 | | 5 283.00 | 2 332 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 052.00 | | 9 000.00 | 53 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 683.00 | 101 250.00 | 116 661.00 | 1 644 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | 234.00 | | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 899.00 | 101 016.00 | 116 661.00 | 1 632 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 981.00 | 14 966.00 | 13 671.00 | 47 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 981.00 | 14 966.00 | 13 671.00 | 47 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 981.00 | 14 966.00 | 13 671.00 | 47 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 166.00 | 657 166.00 | | 657 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
UP Prêts | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 950.00 | 1 181 950.00 | | 1 181 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
VB T. V. A. | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 280.00 | 52 982.00 | 184 781.00 | 503 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 623.00 | 1 397 913.00 | 90 710.00 | 1 488 623.00 |
VW T.V.A. | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 126.00 | 830 828.00 | 184 781.00 | 1 281 126.00 |