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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 359.00 | 84 710.00 | 3 649.00 | 88 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BN En cours de production de biens | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 120.00 | 2 455.00 | 64 665.00 | 67 120.00 |
CF Disponibilités | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 303.00 | 2 455.00 | 237 848.00 | 240 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 662.00 | 87 165.00 | 241 497.00 | 328 662.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 166 698.00 | | | 166 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 497.00 | | | 241 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 224.00 | | 266 224.00 | 266 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 224.00 | | 266 224.00 | 266 224.00 |
FM Production stockée | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 701.00 | | | 270 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 317.00 | | | 270 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 159.00 | | 200.00 | 88 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 200.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 802.00 | 2 907.00 | | 81 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 268.00 | 2 907.00 | | 80 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 1 089.00 | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 1 089.00 | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 1 089.00 | | 1 366.00 |
UG ‐ Financières | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 021.00 | 97 364.00 | 657.00 | 98 021.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |