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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 854.00 | | 687 854.00 | 687 854.00 |
BT Marchandises | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 1 023 534.00 | | 1 023 534.00 | 1 023 534.00 |
CF Disponibilités | 280 278.00 | | 280 278.00 | 280 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 423.00 | | 2 003 423.00 | 2 003 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 423.00 | | 2 003 423.00 | 2 003 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 303 159.00 | 1 312 430.00 | | 1 303 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 551.00 | -9 271.00 | | 110 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 410.00 | 1 387 859.00 | | 1 498 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 22 112.00 | | 10 722.00 |
EA Autres dettes | 452 704.00 | 443 753.00 | | 452 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 013.00 | 465 865.00 | | 505 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 423.00 | 1 853 724.00 | | 2 003 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 800.00 | |
FM Production stockée | | | 9 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 531.00 | 14 379.00 | | 193 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 980.00 | 23 650.00 | | 82 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 551.00 | -9 271.00 | | 110 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 587.00 | 39 387.00 | 2 200.00 | 41 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 704.00 | 452 704.00 | | 452 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 534.00 | 1 023 534.00 | | 1 023 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 827.00 | 1 025 827.00 | | 1 025 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 013.00 | 502 813.00 | 2 200.00 | 505 013.00 |