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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 731.00 | 44 469.00 | 7 262.00 | 51 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 960.00 | 46 350.00 | 164 609.00 | 210 960.00 |
BT Marchandises | 172 556.00 | | 172 556.00 | 172 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 645.00 | | 187 645.00 | 187 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 605.00 | 46 350.00 | 352 255.00 | 398 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
DG Autres réserves | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 252 115.00 | | | 252 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 255.00 | | | 352 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
FG Production vendue services | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 291.00 | | 166 291.00 | 166 291.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 227.00 | | | 164 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 664.00 | | | 212 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 077.00 | 1 623.00 | 2 350.00 | 47 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 987.00 | 15 089.00 | 4 899.00 | 19 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |