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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 533.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 658.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 140.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 238 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 504 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 229 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 170.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 055 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 293 649.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 534.00 | 213 534.00 | | 213 534.00 |
DG Autres réserves | 305 930.00 | 245 631.00 | | 305 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 783.00 | 60 299.00 | | 21 783.00 |
DL TOTAL (I) | 629 689.00 | 607 905.00 | | 629 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 359.00 | 588 022.00 | | 550 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 930.00 | 22 937.00 | | 22 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 525.00 | 544 372.00 | | 648 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 620.00 | 408 552.00 | | 358 620.00 |
EA Autres dettes | 14 025.00 | 27 850.00 | | 14 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 500.00 | 60 787.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 960.00 | 1 652 521.00 | | 1 663 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 649.00 | 2 260 426.00 | | 2 293 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 150.00 | 1 583 179.00 | | 1 452 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 764 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 764 960.00 | |
FM Production stockée | | | 137 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 34 002.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | 52 794.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 17 857.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 17 857.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | 34 936.00 | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | 15 070.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 471.00 | 4 712 399.00 | | 3 958 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 687.00 | 4 652 100.00 | | 3 936 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 783.00 | 60 299.00 | | 21 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 299.00 | | 47 510.00 | 479 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 894.00 | 511 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 775.00 | 32 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118.00 | 443 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 828.00 | | 5 900.00 | 33 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 770.00 | | 42 310.00 | 409 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | -700.00 | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 655.00 | 28 495.00 | 14 894.00 | 260 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 730.00 | 367.00 | 6 775.00 | 27 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 924.00 | 28 128.00 | 8 118.00 | 232 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 525.00 | 648 525.00 | | 648 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 984.00 | 1 475 984.00 | | 1 475 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VB T. V. A. | 142 652.00 | 142 652.00 | | 142 652.00 |
VC Groupe et associés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 567.00 | 93 757.00 | 211 810.00 | 305 567.00 |
VI Groupe et associés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 706.00 | 1 757 706.00 | 35 000.00 | 1 792 706.00 |
VW T.V.A. | 258 422.00 | 258 422.00 | | 258 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 960.00 | 1 452 150.00 | 211 810.00 | 1 663 960.00 |