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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 12 454.00 | 396.00 | 12 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 639.00 | 63 249.00 | 2 389.00 | 65 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 152.00 | 395 649.00 | 54 503.00 | 450 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 309.00 | 471 353.00 | 63 956.00 | 535 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 008.00 | | 237 008.00 | 237 008.00 |
BN En cours de production de biens | 614 601.00 | | 614 601.00 | 614 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 621.00 | 4 620.00 | 418 001.00 | 422 621.00 |
BZ Autres créances | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
CF Disponibilités | 1 219 610.00 | | 1 219 610.00 | 1 219 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 101.00 | 4 620.00 | 2 844 481.00 | 2 849 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 411.00 | 475 973.00 | 2 908 438.00 | 3 384 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 813 890.00 | | | 813 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 013.00 | | | 200 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 304.00 | | | 1 234 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 364.00 | | | 397 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 965.00 | | | 207 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 296.00 | | | 790 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 314.00 | | | 1 595 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 438.00 | | | 2 908 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 314.00 | | | 1 595 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FD Production vendue biens | 608 110.00 | 1 172 286.00 | 1 780 396.00 | 608 110.00 |
FG Production vendue services | 149 347.00 | 3 550.00 | 152 897.00 | 149 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 551.00 | 1 175 836.00 | 1 934 388.00 | 758 551.00 |
FM Production stockée | | | -52 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 820.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 358.00 | | | -42 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 572.00 | | | 2 011 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 558.00 | | | 1 811 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 013.00 | | | 200 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 214.00 | | 4 096.00 | 531 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 696.00 | | 4 096.00 | 511 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 286.00 | 9 068.00 | | 462 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 238.00 | 216.00 | | 12 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 048.00 | 8 851.00 | | 450 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 890.00 | 78 820.00 | 99 890.00 | 99 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 890.00 | 78 820.00 | 99 890.00 | 99 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 820.00 | 99 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 730.00 | 794 730.00 | | 794 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 966.00 | 207 966.00 | | 207 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -397 365.00 | -397 365.00 | | -397 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 296.00 | 790 296.00 | | 790 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 422 621.00 | 422 621.00 | | 422 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 347.00 | 516 680.00 | 6 667.00 | 523 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 314.00 | 1 595 314.00 | | 1 595 314.00 |