| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 112 784.00 | 106 499.00 | 6 285.00 | 112 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 388.00 | 174 814.00 | 26 574.00 | 201 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 048.00 | 409 120.00 | 49 928.00 | 459 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 262.00 | 690 433.00 | 160 829.00 | 851 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 814.00 | 2 744.00 | 423 070.00 | 425 814.00 |
BZ Autres créances | 350 171.00 | | 350 171.00 | 350 171.00 |
CF Disponibilités | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 616.00 | 2 744.00 | 806 873.00 | 809 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 878.00 | 693 177.00 | 967 702.00 | 1 660 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 473.00 | 417 592.00 | | 446 473.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 903.00 | 101 767.00 | | 122 903.00 |
DL TOTAL (I) | 578 176.00 | 528 158.00 | | 578 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929.00 | 5 738.00 | | 1 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 248.00 | 74 514.00 | | 174 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 039.00 | 166 675.00 | | 205 039.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 17 385.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 525.00 | 264 313.00 | | 389 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 702.00 | 792 472.00 | | 967 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 525.00 | 262 387.00 | | 389 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 093.00 | | 1 297 093.00 | 1 297 093.00 |
FG Production vendue services | 987 372.00 | | 987 372.00 | 987 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 464.00 | | 2 284 464.00 | 2 284 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 405.00 | 39 279.00 | | 3 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 704.00 | 2 089.00 | | 32 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 737.00 | 2 089.00 | | 108 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 180.00 | -2 089.00 | | 29 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 411.00 | 39 808.00 | | 44 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 295.00 | 2 327 796.00 | | 2 451 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 391.00 | 2 226 029.00 | | 2 328 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 903.00 | 101 767.00 | | 122 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 700.00 | | 126 595.00 | 800 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 033.00 | 851 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 033.00 | 773 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 659.00 | | 126 595.00 | 722 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 741.00 | 20 691.00 | | 669 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 741.00 | 20 691.00 | | 669 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 441.00 | | 4 698.00 | 7 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 441.00 | | 4 698.00 | 7 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | | 4 698.00 | 7 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 248.00 | 174 248.00 | | 174 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 425 814.00 | 425 814.00 | | 425 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VB T. V. A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VC Groupe et associés | 289 320.00 | 289 320.00 | | 289 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 801.00 | 777 801.00 | | 777 801.00 |
VW T.V.A. | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 525.00 | 389 525.00 | | 389 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 690.00 | 53 160.00 | | 36 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 756.00 | 18 980.00 | | 10 756.00 |
ST Autres comptes | 181 495.00 | 150 261.00 | | 181 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 943.00 | 98 440.00 | | 93 943.00 |
YT Sous‐traitance | 172 321.00 | 129 531.00 | | 172 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 918.00 | 68 499.00 | | 55 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 690.00 | 53 160.00 | | 36 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 207.00 | 486 889.00 | | 484 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 402.00 | 244 413.00 | | 271 402.00 |
ZE Dividendes | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 433.00 | 465 710.00 | | 514 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |