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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 657.00 | 135 657.00 | 14 000.00 | 149 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 722.00 | 345 381.00 | 284 341.00 | 629 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 836.00 | 208 504.00 | 117 332.00 | 325 836.00 |
BN En cours de production de biens | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 434.00 | 47 068.00 | 25 365.00 | 72 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 630.00 | 86 733.00 | 273 897.00 | 360 630.00 |
BZ Autres créances | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
CF Disponibilités | 380 656.00 | | 380 656.00 | 380 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 605.00 | 342 305.00 | 964 300.00 | 1 306 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 962.00 | 687 686.00 | 1 271 276.00 | 1 958 962.00 |
CU Autres participations | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 627.00 | 90 849.00 | 220 778.00 | 311 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 440.00 | 179 440.00 | | 179 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 467 874.00 | 467 840.00 | | 467 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 877.00 | 34.00 | | 44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 822 192.00 | 777 316.00 | | 822 192.00 |
DP Provisions pour risques | 53 025.00 | 38 204.00 | | 53 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 025.00 | 38 204.00 | | 53 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 084.00 | 9 352.00 | | 103 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 043.00 | 372 374.00 | | 150 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 558.00 | 47 949.00 | | 57 558.00 |
EA Autres dettes | 85 374.00 | 52 166.00 | | 85 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 059.00 | 481 841.00 | | 396 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 276.00 | 1 297 361.00 | | 1 271 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084.00 | 9 352.00 | | 3 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 095.00 | 213 656.00 | 232 751.00 | 19 095.00 |
FD Production vendue biens | 34 189.00 | 690 267.00 | 724 456.00 | 34 189.00 |
FG Production vendue services | 18 611.00 | 66 425.00 | 85 036.00 | 18 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 896.00 | 970 348.00 | 1 042 244.00 | 71 896.00 |
FM Production stockée | | | -87 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 390.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 646.00 | 500.00 | | 33 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 646.00 | 500.00 | | 33 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 849.00 | -24 456.00 | | -26 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 546.00 | 952 212.00 | | 1 033 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 669.00 | 952 178.00 | | 988 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 877.00 | 34.00 | | 44 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 979.00 | 62 403.00 | | 282 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 540.00 | 62 272.00 | | 118 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 439.00 | 131.00 | | 164 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 204.00 | 53 025.00 | 38 204.00 | 38 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 367.00 | 11 205.00 | | 244 367.00 |
6T Sur comptes clients | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 100.00 | 11 205.00 | | 331 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 38 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 043.00 | 150 043.00 | | 150 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 374.00 | 85 374.00 | | 85 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 084.00 | 3 084.00 | 100 000.00 | 103 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 059.00 | 296 059.00 | 100 000.00 | 396 059.00 |