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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 297.00 | 55 007.00 | 6 290.00 | 61 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 133.00 | 752 718.00 | 148 415.00 | 901 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 912.00 | 809 496.00 | 279 417.00 | 1 088 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BZ Autres créances | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CF Disponibilités | 309 409.00 | | 309 409.00 | 309 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 797.00 | | 448 797.00 | 448 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 710.00 | 809 496.00 | 728 214.00 | 1 537 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 371 852.00 | | | 371 852.00 |
DH Report à nouveau | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
DL TOTAL (I) | 564 663.00 | | | 564 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 551.00 | | | 163 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 214.00 | | | 728 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 625.00 | | 14 775.00 | 1 082 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 488.00 | 1 088 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 488.00 | 962 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 143.00 | | 14 775.00 | 956 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 692.00 | 36 291.00 | 8 488.00 | 781 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 922.00 | 36 291.00 | 8 488.00 | 779 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 875.00 | 24 700.00 | 23 175.00 | 47 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 506.00 | 139 389.00 | 12 117.00 | 151 506.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 551.00 | 140 375.00 | 23 175.00 | 163 551.00 |