| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 832.00 | 509 999.00 | 49 832.00 | 559 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 409.00 | 1 171 086.00 | 265 323.00 | 1 436 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 889.00 | 1 692 580.00 | 346 309.00 | 2 038 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BP En cours de production de services | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 986.00 | | 1 196 986.00 | 1 196 986.00 |
BZ Autres créances | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
CF Disponibilités | 1 634 868.00 | | 1 634 868.00 | 1 634 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 746.00 | | 3 007 746.00 | 3 007 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 635.00 | 1 692 580.00 | 3 354 055.00 | 5 046 635.00 |
CU Autres participations | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 1 556 776.00 | 1 349 221.00 | | 1 556 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 210.00 | 253 755.00 | | 102 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 371.00 | 3 871.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 676.00 | 1 773 166.00 | | 1 827 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 463.00 | 239 463.00 | | 239 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 463.00 | 239 463.00 | | 239 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 995.00 | 321 867.00 | | 255 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 498.00 | 193 406.00 | | 46 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 444.00 | 499 164.00 | | 597 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 978.00 | 422 715.00 | | 386 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 916.00 | 1 440 552.00 | | 1 286 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 055.00 | 3 453 182.00 | | 3 354 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 866.00 | 1 232 338.00 | | 1 149 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 148.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 902 861.00 | | 4 902 861.00 | 4 902 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 861.00 | | 4 902 861.00 | 4 902 861.00 |
FM Production stockée | | | 20 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 121.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 538.00 | 58 369.00 | | 31 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 3 964.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 230 250.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 764.00 | 234 214.00 | | 95 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 1 620.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 475.00 | 8 670.00 | | 17 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 056.00 | 249 753.00 | | 18 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 708.00 | -15 539.00 | | 77 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 54 091.00 | | 5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 795.00 | 6 448 345.00 | | 5 051 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 585.00 | 6 194 591.00 | | 4 949 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 210.00 | 253 755.00 | | 102 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 413.00 | 371 394.00 | | 295 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 303.00 | | 79 341.00 | 1 988 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 755.00 | 2 038 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 755.00 | 1 996 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 655.00 | | 79 341.00 | 1 945 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 739.00 | 190 121.00 | 11 280.00 | 1 513 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 245.00 | 190 121.00 | 11 280.00 | 1 502 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 463.00 | | | 239 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 463.00 | | | 239 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 444.00 | 597 444.00 | | 597 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 986.00 | 1 196 986.00 | | 1 196 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 995.00 | 117 946.00 | 137 050.00 | 254 995.00 |
VI Groupe et associés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 599.00 | 1 334 315.00 | 20 283.00 | 1 354 599.00 |
VW T.V.A. | 221 982.00 | 221 982.00 | | 221 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 916.00 | 1 149 866.00 | 137 050.00 | 1 286 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 511.00 | 36 035.00 | | 36 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 204.00 | 31 458.00 | | 22 204.00 |
ST Autres comptes | 800 807.00 | 1 042 734.00 | | 800 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 859.00 | 985 690.00 | | 463 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 435 913.00 | 745 616.00 | | 435 913.00 |
YT Sous‐traitance | 1 467 921.00 | 1 451 550.00 | | 1 467 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 549.00 | 246 966.00 | | 215 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 779.00 | 25 943.00 | | 15 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 290.00 | 61 977.00 | | 52 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 163.00 | 1 143 845.00 | | 906 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 001.00 | 739 635.00 | | 453 001.00 |
ZE Dividendes | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 970 340.00 | 3 758 398.00 | | 2 970 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |