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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 792.00 | 46 563.00 | 5 228.00 | 51 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 839.00 | 51 458.00 | 5 381.00 | 56 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CF Disponibilités | 528 354.00 | | 528 354.00 | 528 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 270.00 | | 593 270.00 | 593 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 109.00 | 51 458.00 | 598 651.00 | 650 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 290.00 | | | 462 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
DL TOTAL (I) | 545 813.00 | | | 545 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
EA Autres dettes | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 651.00 | | | 598 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 557.00 | | 293 557.00 | 293 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 557.00 | | 293 557.00 | 293 557.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 816.00 | | | 361 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 093.00 | | | 287 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 928.00 | 3 531.00 | | 47 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 928.00 | 3 531.00 | | 47 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
VP Divers | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 358.00 | 56 206.00 | 152.00 | 56 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |