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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 114.00 | | 292 114.00 | 292 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 000.00 | 74 365.00 | 118 634.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088 039.00 | 2 464 537.00 | 2 623 501.00 | 5 088 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 701.00 | | 420 701.00 | 420 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 355.00 | 2 538 902.00 | 3 528 452.00 | 6 067 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 427.00 | 410 352.00 | 1 072 075.00 | 1 482 427.00 |
BZ Autres créances | 4 996 854.00 | | 4 996 854.00 | 4 996 854.00 |
CF Disponibilités | 3 090 671.00 | | 3 090 671.00 | 3 090 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 995.00 | | 246 995.00 | 246 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 816 949.00 | 410 352.00 | 9 406 597.00 | 9 816 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 884 304.00 | 2 949 254.00 | 12 935 049.00 | 15 884 304.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
DG Autres réserves | 466 982.00 | | | 466 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 988.00 | | | 1 444 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 815.00 | | | 2 433 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173 523.00 | | | 5 173 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 877.00 | | | 496 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 733.00 | | | 4 462 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 088.00 | | | 329 088.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 468 645.00 | | | 10 468 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 935 049.00 | | | 12 935 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 010 463.00 | | | 6 010 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 237 327.00 | | 13 237 327.00 | 13 237 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 237 327.00 | | 13 237 327.00 | 13 237 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 100 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 366 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 821.00 | |
GE Autres charges | | | 488 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 105 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334 997.00 | | | 1 334 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 426.00 | | | 449 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 047.00 | | | 772 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 441.00 | | | 636 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 806.00 | | | 468 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 271.00 | | | 1 233 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 223.00 | | | -461 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 896 868.00 | | | 16 896 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 451 880.00 | | | 15 451 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 988.00 | | | 1 444 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 417.00 | | 29 828.00 | 62 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 417.00 | | 29 828.00 | 62 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 420 702.00 | | 420 702.00 | 420 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 262.00 | 1 087 262.00 | | 1 087 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 166.00 | 395 166.00 | | 395 166.00 |
VB T. V. A. | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
VC Groupe et associés | 4 668 493.00 | 4 668 493.00 | | 4 668 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 995.00 | 246 995.00 | | 246 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 980.00 | 6 726 278.00 | 420 702.00 | 7 146 980.00 |