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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991.00 | 30 202.00 | 4 788.00 | 34 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 137.00 | 134 651.00 | 8 485.00 | 143 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 582.00 | 164 854.00 | 66 727.00 | 231 582.00 |
BT Marchandises | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 004.00 | 139 983.00 | 133 021.00 | 273 004.00 |
BZ Autres créances | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 454.00 | 139 983.00 | 199 470.00 | 339 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 036.00 | 304 838.00 | 266 198.00 | 571 036.00 |
CU Autres participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -232 767.00 | | | -232 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 178.00 | | | -139 178.00 |
DL TOTAL (I) | -363 561.00 | | | -363 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 839.00 | | | 366 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 759.00 | | | 629 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 198.00 | | | 266 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 724.00 | | | 574 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 545.00 | | 2 379 545.00 | 2 379 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 545.00 | | 2 379 545.00 | 2 379 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 152.00 | | | -20 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 456.00 | | | 2 383 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 106.00 | | | 2 450 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 650.00 | | | -66 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 292.00 | | 1 290.00 | 230 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 838.00 | | 1 290.00 | 176 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 368.00 | 6 485.00 | | 158 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 368.00 | 6 485.00 | | 158 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 840.00 | 366 840.00 | | 366 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 273 005.00 | | | 273 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 890.00 | 16 855.00 | 55 035.00 | 71 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VP Divers | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 019.00 | 320 989.00 | 5 030.00 | 326 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 760.00 | 574 724.00 | 55 035.00 | 629 760.00 |