| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
AP Constructions | 731 868.00 | 723 513.00 | 8 355.00 | 731 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 505.00 | 325 489.00 | 43 017.00 | 368 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 120.00 | 1 049 002.00 | 96 118.00 | 1 145 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572 741.00 | | 1 572 741.00 | 1 572 741.00 |
CF Disponibilités | 551 237.00 | | 551 237.00 | 551 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 722.00 | | 2 158 722.00 | 2 158 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 842.00 | 1 049 002.00 | 2 254 840.00 | 3 303 842.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 800.00 | 962 800.00 | | 962 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
DG Autres réserves | 1 171 891.00 | 1 789 586.00 | | 1 171 891.00 |
DH Report à nouveau | | -426 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 665.00 | -30 821.00 | | -69 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 302.00 | 2 390 971.00 | | 2 161 302.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 212.00 | 45 822.00 | | 45 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 21 349.00 | | 17 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 013.00 | 41 585.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 533.00 | 108 756.00 | | 73 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 840.00 | 2 539 727.00 | | 2 254 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 655.00 | | 184 655.00 | 184 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 655.00 | | 184 655.00 | 184 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 542.00 | 345 440.00 | | 258 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 206.00 | 376 261.00 | | 328 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 665.00 | -30 821.00 | | -69 665.00 |