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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 182.00 | 25 148.00 | 13 034.00 | 38 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 264.00 | 31 230.00 | 13 034.00 | 44 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CF Disponibilités | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 402.00 | 31 230.00 | 90 172.00 | 121 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
DG Autres réserves | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
DH Report à nouveau | -138 005.00 | -107 796.00 | | -138 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547.00 | -30 208.00 | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 18 520.00 | -4 028.00 | | 18 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 31 001.00 | | 45 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 044.00 | 3 928.00 | | 7 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 653.00 | 53 951.00 | | 71 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 172.00 | 49 923.00 | | 90 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 653.00 | 53 951.00 | | 71 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 344.00 | | 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 19 666.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 33 507.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 33 507.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | -13 842.00 | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 406.00 | 160 838.00 | | 60 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 859.00 | 191 046.00 | | 37 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 547.00 | -30 208.00 | | 22 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 604.00 | 3 626.00 | | 27 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 522.00 | 3 626.00 | | 21 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |