| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 276 218.00 | 267 188.00 | 9 030.00 | 276 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 114.00 | 47 259.00 | 25 855.00 | 73 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 767.00 | 143 409.00 | 83 358.00 | 226 767.00 |
AX Avances et acomptes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 696.00 | 457 856.00 | 142 840.00 | 600 696.00 |
BT Marchandises | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 188 283.00 | | 188 283.00 | 188 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 383.00 | | 422 383.00 | 422 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 079.00 | 457 856.00 | 565 223.00 | 1 023 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 113 242.00 | 127 405.00 | | 113 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 874.00 | -14 163.00 | | 95 874.00 |
DL TOTAL (I) | 251 040.00 | 155 166.00 | | 251 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 636.00 | 102 471.00 | | 130 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 165.00 | 99 754.00 | | 92 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 847.00 | 126 119.00 | | 90 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 183.00 | 328 879.00 | | 314 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 223.00 | 484 044.00 | | 565 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 183.00 | 328 879.00 | | 314 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 835 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | 30 036.00 | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948.00 | 9 964.00 | | -5 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 936.00 | 1 243 959.00 | | 1 305 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 062.00 | 1 258 121.00 | | 1 210 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 874.00 | -14 163.00 | | 95 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 321.00 | | 55 465.00 | 563 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 091.00 | 600 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 091.00 | 578 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 310.00 | | 55 465.00 | 541 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 856.00 | 27 211.00 | 17 211.00 | 447 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 856.00 | 27 211.00 | 17 211.00 | 447 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 183.00 | 314 183.00 | | 314 183.00 |