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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 349.00 | 307 511.00 | 42 838.00 | 350 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 000.00 | 111 348.00 | 144 651.00 | 256 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 112.00 | 463 418.00 | 287 693.00 | 751 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 551.00 | | 830 551.00 | 830 551.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 1 116 003.00 | | 1 116 003.00 | 1 116 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 158.00 | | 2 060 158.00 | 2 060 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 270.00 | 463 418.00 | 2 347 851.00 | 2 811 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 904 821.00 | 1 554 097.00 | | 904 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 541.00 | 150 724.00 | | 170 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 057.00 | 1 872 516.00 | | 1 243 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 127.00 | 395 449.00 | | 500 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 055.00 | 282 650.00 | | 191 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 807.00 | 229 759.00 | | 261 807.00 |
EA Autres dettes | 151 779.00 | 1 921.00 | | 151 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 793.00 | 909 814.00 | | 1 104 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 851.00 | 2 782 330.00 | | 2 347 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 851 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 899 320.00 | |
FM Production stockée | | | 1 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 133.00 | 53 373.00 | | 60 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 159.00 | 2 817 962.00 | | 2 948 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 617.00 | 2 667 238.00 | | 2 777 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 542.00 | 150 724.00 | | 170 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 050.00 | | 33 062.00 | 718 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 288.00 | | 33 062.00 | 573 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 229.00 | 53 189.00 | | 410 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 671.00 | 53 189.00 | | 365 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 442.00 | 47 073.00 | 93 369.00 | 140 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
UX Autres créances clients | 830 552.00 | 830 552.00 | | 830 552.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 359 685.00 | 359 685.00 | | 359 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 019.00 | 878 815.00 | 36 204.00 | 915 019.00 |
VW T.V.A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 794.00 | 1 011 425.00 | 93 369.00 | 1 104 794.00 |