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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AP Constructions | 22 572.00 | 20 261.00 | 2 311.00 | 22 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 677.00 | 125 934.00 | 4 744.00 | 130 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 877.00 | 148 993.00 | 16 884.00 | 165 877.00 |
BT Marchandises | 751 229.00 | | 751 229.00 | 751 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 685.00 | 62 488.00 | 634 197.00 | 696 685.00 |
BZ Autres créances | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
CF Disponibilités | 295 871.00 | | 295 871.00 | 295 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 940.00 | 62 488.00 | 1 781 452.00 | 1 843 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 817.00 | 211 482.00 | 1 798 335.00 | 2 009 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 185 674.00 | 185 674.00 | | 185 674.00 |
DH Report à nouveau | 754 501.00 | 721 697.00 | | 754 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 557.00 | 32 805.00 | | -66 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 618.00 | 1 072 175.00 | | 1 005 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 199.00 | 595 045.00 | | 657 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 832.00 | 136 897.00 | | 115 832.00 |
EA Autres dettes | 17 227.00 | 6 931.00 | | 17 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 718.00 | 738 873.00 | | 792 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 335.00 | 1 811 049.00 | | 1 798 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 718.00 | 738 873.00 | | 792 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 149.00 | | 2 427 149.00 | 2 427 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 149.00 | | 2 427 149.00 | 2 427 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 992.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -135.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 968.00 | 3 615 102.00 | | 2 430 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 526.00 | 3 582 297.00 | | 2 497 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 557.00 | 32 805.00 | | -66 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 733.00 | 5 940.00 | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 335.00 | | 3 872.00 | 162 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 165 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 154 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 692.00 | | 3 872.00 | 150 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 719.00 | 3 604.00 | 330.00 | 145 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 906.00 | 3 604.00 | 330.00 | 143 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 656.00 | 26 992.00 | 160.00 | 35 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 656.00 | 26 992.00 | 160.00 | 35 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 656.00 | 26 992.00 | 160.00 | 35 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 992.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 199.00 | 657 199.00 | | 657 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 620 630.00 | | | 620 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 669.00 | 798 669.00 | | 798 669.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 259.00 | 790 259.00 | | 790 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |