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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 456.00 | 58 649.00 | 807.00 | 59 456.00 |
AN Terrains | 1 048 261.00 | | 1 048 261.00 | 1 048 261.00 |
AP Constructions | 2 951 920.00 | 359 110.00 | 2 592 810.00 | 2 951 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 014.00 | 265 613.00 | 218 401.00 | 484 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 996.00 | 143 457.00 | 117 538.00 | 260 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 205.00 | 826 830.00 | 3 981 375.00 | 4 808 205.00 |
BN En cours de production de biens | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BT Marchandises | 3 260 709.00 | 187 911.00 | 3 072 798.00 | 3 260 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406 351.00 | 19 798.00 | 4 386 554.00 | 4 406 351.00 |
BZ Autres créances | 243 882.00 | | 243 882.00 | 243 882.00 |
CF Disponibilités | 1 047 150.00 | | 1 047 150.00 | 1 047 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 054 106.00 | 207 709.00 | 8 846 397.00 | 9 054 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 311.00 | 1 034 539.00 | 12 827 772.00 | 13 862 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 224 846.00 | 2 224 846.00 | | 2 224 846.00 |
DG Autres réserves | 3 562 818.00 | 4 263 045.00 | | 3 562 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 538.00 | 1 299 573.00 | | 902 538.00 |
DL TOTAL (I) | 7 482 203.00 | 8 579 465.00 | | 7 482 203.00 |
DP Provisions pour risques | 81 981.00 | 55 981.00 | | 81 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 981.00 | 55 981.00 | | 81 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977.00 | 70 170.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 301.00 | 4 970 708.00 | | 4 463 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 241.00 | 694 486.00 | | 573 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 923.00 | 70 407.00 | | 44 923.00 |
EA Autres dettes | 181 147.00 | 41 147.00 | | 181 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 588.00 | 5 846 918.00 | | 5 263 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 827 772.00 | 14 482 364.00 | | 12 827 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 611.00 | 5 776 748.00 | | 5 262 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 908 589.00 | 1 807 706.00 | 22 716 295.00 | 20 908 589.00 |
FG Production vendue services | 229 100.00 | 162 523.00 | 391 623.00 | 229 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 137 689.00 | 1 970 229.00 | 23 107 918.00 | 21 137 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 328 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 725 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 976 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184.00 | 835 500.00 | | 8 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 184.00 | 841 500.00 | | 8 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 62 013.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 97 085.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 451.00 | 744 415.00 | | 6 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 167.00 | 638 112.00 | | 445 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 342 091.00 | 24 181 425.00 | | 23 342 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 439 553.00 | 22 881 852.00 | | 22 439 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 538.00 | 1 299 573.00 | | 902 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 782.00 | 58 500.00 | | 60 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 347.00 | | 30 567.00 | 4 891 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 709.00 | 4 808 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 59 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 049.00 | 4 745 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 695.00 | | 1 421.00 | 59 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 095.00 | | 29 146.00 | 4 828 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 638.00 | 260 168.00 | 111 976.00 | 678 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 463.00 | 846.00 | 1 660.00 | 59 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 175.00 | 259 322.00 | 110 316.00 | 619 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 981.00 | 26 000.00 | | 55 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 640.00 | 187 911.00 | 210 640.00 | 210 640.00 |
6T Sur comptes clients | 19 991.00 | | 194.00 | 19 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 632.00 | 187 911.00 | 210 834.00 | 230 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 613.00 | 213 911.00 | 210 834.00 | 286 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 911.00 | 210 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 301.00 | 4 463 301.00 | | 4 463 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 147.00 | 181 147.00 | | 181 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 673.00 | | | 4 382 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 874.00 | | | 220 874.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 859.00 | 4 718 623.00 | 27 236.00 | 4 745 859.00 |
VW T.V.A. | 240 094.00 | 240 094.00 | | 240 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 611.00 | 5 262 611.00 | | 5 262 611.00 |