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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 166.00 | 19 120.00 | 12 046.00 | 31 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 018 939.00 | 407 569.00 | 611 371.00 | 1 018 939.00 |
AP Constructions | 1 794 739.00 | 935 602.00 | 859 137.00 | 1 794 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854 435.00 | 3 356 354.00 | 498 081.00 | 3 854 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 560.00 | 2 018 140.00 | 418 419.00 | 2 436 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 525.00 | | 566 525.00 | 566 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 732 877.00 | 6 738 309.00 | 2 994 568.00 | 9 732 877.00 |
BN En cours de production de biens | 4 925 363.00 | | 4 925 363.00 | 4 925 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254 323.00 | 158 694.00 | 8 095 629.00 | 8 254 323.00 |
BZ Autres créances | 1 648 674.00 | | 1 648 674.00 | 1 648 674.00 |
CF Disponibilités | 2 361 538.00 | | 2 361 538.00 | 2 361 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 217 232.00 | 158 694.00 | 17 058 538.00 | 17 217 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 950 109.00 | 6 897 003.00 | 20 053 106.00 | 26 950 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 150.00 | 732 310.00 | | 795 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303 149.00 | 1 303 149.00 | | 1 303 149.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 926 706.00 | 3 294 766.00 | | 3 926 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 553.00 | 1 080 724.00 | | 457 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 482 556.00 | 6 410 948.00 | | 6 482 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 078.00 | 1 414 527.00 | | 1 304 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 384.00 | 587 375.00 | | 600 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 661.00 | 1 428 735.00 | | 1 459 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 668.00 | 1 262 023.00 | | 1 786 668.00 |
EA Autres dettes | 8 175 227.00 | 5 562 212.00 | | 8 175 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 529.00 | 14 640.00 | | 244 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 570 549.00 | 10 269 511.00 | | 13 570 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 053 106.00 | 16 746 459.00 | | 20 053 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 511 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 511 686.00 | |
FM Production stockée | | | 30 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 034 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 559 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 102.00 | 557 582.00 | | 22 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 102.00 | 724 037.00 | | 22 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 606.00 | 336.00 | | 73 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 606.00 | 406 289.00 | | 73 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 504.00 | 317 748.00 | | -51 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 123 329.00 | 13 233 177.00 | | 13 123 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 665 776.00 | 12 152 453.00 | | 12 665 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 553.00 | 1 080 724.00 | | 457 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 561 756.00 | | 417 361.00 | 9 561 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 241.00 | 9 732 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 241.00 | 9 104 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | 16 500.00 | 16 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 958 702.00 | | 392 211.00 | 8 958 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 864.00 | | 8 650.00 | 586 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 776.00 | 477 998.00 | 246 241.00 | 6 408 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 5 894.00 | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 553.00 | 472 103.00 | 246 241.00 | 6 395 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 8 063 890.00 | 8 063 890.00 | | 8 063 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 433.00 | 190 433.00 | | 190 433.00 |
VB T. V. A. | 1 180 081.00 | 1 180 081.00 | | 1 180 081.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 829.00 | 334 829.00 | | 334 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 957 795.00 | 9 946 442.00 | 11 352.00 | 9 957 795.00 |