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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 46 511.00 | 44 957.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 121.00 | 311 903.00 | 22 217.00 | 334 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 272.00 | 1 150 413.00 | 161 858.00 | 1 312 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 355.00 | 1 611 876.00 | 287 479.00 | 1 899 355.00 |
BP En cours de production de services | 123 633.00 | | 123 633.00 | 123 633.00 |
BT Marchandises | 1 062 207.00 | 116 856.00 | 945 350.00 | 1 062 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 799.00 | 88 644.00 | 984 155.00 | 1 072 799.00 |
BZ Autres créances | 542 986.00 | | 542 986.00 | 542 986.00 |
CF Disponibilités | 395 614.00 | | 395 614.00 | 395 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 291.00 | | 183 291.00 | 183 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 533.00 | 205 500.00 | 3 175 032.00 | 3 380 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 889.00 | 1 817 377.00 | 3 462 512.00 | 5 279 889.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 600.00 | 204 600.00 | | 204 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
DG Autres réserves | 1 473 416.00 | 1 407 378.00 | | 1 473 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 001.00 | 66 038.00 | | 162 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 478.00 | 1 698 476.00 | | 1 860 478.00 |
DP Provisions pour risques | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 448.00 | 13 515.00 | | 10 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 037 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 314.00 | 1 237 195.00 | | 1 276 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 073.00 | 375 365.00 | | 254 073.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 2 867.00 | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 313.00 | 15 479.00 | | 48 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 932.00 | 2 682 085.00 | | 1 589 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 512.00 | 4 380 561.00 | | 3 462 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 574.00 | 2 672 753.00 | | 1 582 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 991 405.00 | 271 019.00 | 6 262 424.00 | 5 991 405.00 |
FG Production vendue services | 1 697 790.00 | | 1 697 790.00 | 1 697 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 689 195.00 | 271 019.00 | 7 960 214.00 | 7 689 195.00 |
FM Production stockée | | | 72 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 191.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 35 353.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 105.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 11 769.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 23 584.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 154.00 | 47 608.00 | | 52 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 714.00 | 9 987 649.00 | | 8 146 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 713.00 | 9 921 610.00 | | 7 984 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 001.00 | 66 038.00 | | 162 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 305.00 | | 42 982.00 | 1 860 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932.00 | 1 899 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 932.00 | 1 725 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 409.00 | | 42 982.00 | 1 686 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 952.00 | 95 855.00 | 3 932.00 | 1 519 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 346.00 | 9 146.00 | | 61 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 606.00 | 86 708.00 | 3 932.00 | 1 458 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 102.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 200 674.00 | 4 613.00 | 88 431.00 | 200 674.00 |
6T Sur comptes clients | 85 003.00 | 4 065.00 | 424.00 | 85 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 678.00 | 8 678.00 | 88 856.00 | 285 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 678.00 | 20 780.00 | 88 856.00 | 285 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 314.00 | 1 276 314.00 | | 1 276 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
UX Autres créances clients | 960 468.00 | 960 468.00 | | 960 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
VB T. V. A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 448.00 | 3 090.00 | 7 358.00 | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 291.00 | 183 291.00 | | 183 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 333.00 | 1 856 333.00 | | 1 856 333.00 |
VW T.V.A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 932.00 | 1 582 574.00 | 7 358.00 | 1 589 932.00 |