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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 973.00 | | 1 749 973.00 | 1 749 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 623.00 | 94 221.00 | 2 402.00 | 96 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 491.00 | 224 226.00 | 9 266.00 | 233 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 420.00 | 323 854.00 | 1 778 566.00 | 2 102 420.00 |
BT Marchandises | 1 376 872.00 | 223 265.00 | 1 153 607.00 | 1 376 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 520.00 | 103 631.00 | 475 889.00 | 579 520.00 |
BZ Autres créances | 383 056.00 | | 383 056.00 | 383 056.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 506.00 | 326 896.00 | 2 016 610.00 | 2 343 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 927.00 | 650 750.00 | 3 795 177.00 | 4 445 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
DH Report à nouveau | 617 151.00 | 338 794.00 | | 617 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 102.00 | 278 357.00 | | 401 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 589.00 | 897 487.00 | | 1 298 589.00 |
DP Provisions pour risques | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 772.00 | 2 382.00 | | 1 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 13 310.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 971.00 | 465 043.00 | | 26 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 715.00 | 1 704 935.00 | | 1 766 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 335.00 | 288 971.00 | | 372 335.00 |
EA Autres dettes | 320 840.00 | 78 662.00 | | 320 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 494 816.00 | 2 565 450.00 | | 2 494 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 177.00 | 3 465 319.00 | | 3 795 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 446 014.00 | 492 583.00 | 7 938 598.00 | 7 446 014.00 |
FG Production vendue services | 118 447.00 | 2 229.00 | 120 676.00 | 118 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 461.00 | 494 812.00 | 8 059 273.00 | 7 564 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 081 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 265 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 333.00 | 49 864.00 | | 75 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 013.00 | 102 964.00 | | 157 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 504.00 | 7 087 924.00 | | 8 081 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 402.00 | 6 809 567.00 | | 7 680 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 102.00 | 278 357.00 | | 401 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 847.00 | | 2 573.00 | 2 099 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 380.00 | | | 1 755 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 541.00 | | 2 573.00 | 327 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 385.00 | 2 469.00 | | 321 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 978.00 | 2 469.00 | | 315 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 715.00 | 1 766 715.00 | | 1 766 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 820.00 | 202 820.00 | | 202 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 917.00 | 327 917.00 | | 327 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
UX Autres créances clients | 543 710.00 | 543 710.00 | | 543 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VB T. V. A. | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 309.00 | 245 309.00 | | 245 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 532.00 | 963 606.00 | 16 926.00 | 980 532.00 |
VW T.V.A. | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 816.00 | 2 494 816.00 | | 2 494 816.00 |