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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 852.00 | 647 132.00 | 53 719.00 | 700 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 060.00 | 67 727.00 | 3 332.00 | 71 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 896.00 | 732 305.00 | 90 591.00 | 822 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BN En cours de production de biens | 527 631.00 | | 527 631.00 | 527 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 297.00 | 2 858.00 | 766 438.00 | 769 297.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CF Disponibilités | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 094.00 | 2 858.00 | 1 579 235.00 | 1 582 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 991.00 | 735 164.00 | 1 669 826.00 | 2 404 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 187.00 | | | 762 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 432.00 | | | 232 432.00 |
DH Report à nouveau | -918 920.00 | | | -918 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 501.00 | | | 216 501.00 |
DL TOTAL (I) | 475 061.00 | | | 475 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 986.00 | | | 325 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 815.00 | | | 173 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 799.00 | | | 526 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 687.00 | | | 129 687.00 |
EA Autres dettes | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 765.00 | | | 1 194 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 826.00 | | | 1 669 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 950.00 | | | 1 020 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 223 726.00 | 403 523.00 | 2 627 249.00 | 2 223 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 726.00 | 403 523.00 | 2 627 249.00 | 2 223 726.00 |
FM Production stockée | | | 310 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 771.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 280.00 | | | 3 002 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 778.00 | | | 2 785 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 501.00 | | | 216 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 498.00 | | 4 300.00 | 840 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 902.00 | 822 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 902.00 | 771 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 515.00 | | 4 300.00 | 789 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 436.00 | 20 772.00 | 21 902.00 | 733 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 991.00 | 20 772.00 | 21 902.00 | 715 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 799.00 | 526 799.00 | | 526 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
UX Autres créances clients | 769 297.00 | 769 297.00 | | 769 297.00 |
VI Groupe et associés | 325 229.00 | 325 229.00 | | 325 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 877.00 | 820 877.00 | | 820 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 950.00 | 1 020 950.00 | | 1 020 950.00 |