| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 719.00 | 52 884.00 | 76 834.00 | 129 719.00 |
AP Constructions | 186 769.00 | 186 769.00 | | 186 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 645.00 | 239 654.00 | 76 990.00 | 316 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 013.00 | 239 654.00 | 84 358.00 | 324 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 738.00 | 105 739.00 | | 105 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 526.00 | 43 527.00 | | 43 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 899.00 | 350 899.00 | | 350 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 470.00 | 58 471.00 | | 58 470.00 |
DG Autres réserves | 261 022.00 | 261 022.00 | | 261 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 885.00 | -1 666 306.00 | | -1 675 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563.00 | -9 580.00 | | -1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 56 902.00 | 58 466.00 | | 56 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 090.00 | | 25 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739.00 | 1 849.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 456.00 | 27 488.00 | | 27 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 358.00 | 85 955.00 | | 84 358.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894.00 | 4 733.00 | | 6 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458.00 | 14 313.00 | | 8 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563.00 | -9 580.00 | | -1 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 645.00 | | | 316 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 489.00 | | | 316 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 654.00 | | | 239 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 654.00 | | | 239 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
ST Autres comptes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 990.00 | | | 6 990.00 |