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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 978.00 | 88 865.00 | 9 114.00 | 97 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713 056.00 | | 713 056.00 | 713 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 290.00 | 304 361.00 | 37 929.00 | 342 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 446.00 | | 429 446.00 | 429 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 418.00 | 398 044.00 | 1 191 375.00 | 1 589 418.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 952.00 | 8 008.00 | 145 944.00 | 153 952.00 |
BZ Autres créances | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
CF Disponibilités | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 657.00 | 8 008.00 | 456 649.00 | 464 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 075.00 | 406 052.00 | 1 648 023.00 | 2 054 075.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 825.00 | 447 536.00 | | 523 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 084.00 | 76 290.00 | | 17 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 713 909.00 | 696 825.00 | | 713 909.00 |
DP Provisions pour risques | 5 758.00 | 6 189.00 | | 5 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 758.00 | 6 189.00 | | 5 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 663.00 | 18 209.00 | | 208 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 117.00 | 40 013.00 | | 45 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 548.00 | 708 306.00 | | 507 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 029.00 | 155 340.00 | | 167 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 357.00 | 921 209.00 | | 928 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 023.00 | 1 624 223.00 | | 1 648 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 954.00 | 319 905.00 | | 1 352 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 441.00 | | 431 276.00 | 83 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 441.00 | | 1 589 418.00 | 83 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 181.00 | 274 853.00 | | 536 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 497.00 | 4 611.00 | | 342 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 276.00 | 40 441.00 | | 474 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 749.00 | 19 295.00 | | 378 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 560.00 | 7 305.00 | | 81 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 189.00 | 11 990.00 | | 297 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 189.00 | 5 758.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | | 6.00 | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 964.00 | | 956.00 | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 153.00 | 5 758.00 | 7 145.00 | 15 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 758.00 | 7 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 548.00 | 507 548.00 | | 507 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 446.00 | | 429 446.00 | 429 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VC Groupe et associés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 667.00 | 206 667.00 | | 206 667.00 |
VI Groupe et associés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 145.00 | 280 669.00 | 429 476.00 | 710 145.00 |
VW T.V.A. | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 361.00 | 926 361.00 | | 926 361.00 |