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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 324 764.00 | 5 615 338.00 | 709 426.00 | 6 324 764.00 |
AN Terrains | 490 151.00 | | 490 151.00 | 490 151.00 |
AP Constructions | 1 018 948.00 | 593 858.00 | 425 090.00 | 1 018 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 889 493.00 | 14 865 131.00 | 3 024 362.00 | 17 889 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216 282.00 | 9 152 924.00 | 2 063 358.00 | 11 216 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809 658.00 | | 1 809 658.00 | 1 809 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 711.00 | | 256 711.00 | 256 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 006 009.00 | 30 227 251.00 | 8 778 757.00 | 39 006 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296 071.00 | 143 285.00 | 5 152 786.00 | 5 296 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 298 052.00 | 184 647.00 | 40 113 405.00 | 40 298 052.00 |
BZ Autres créances | 5 433 096.00 | | 5 433 096.00 | 5 433 096.00 |
CF Disponibilités | 27 940 306.00 | | 27 940 306.00 | 27 940 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 465 201.00 | 327 932.00 | 79 137 269.00 | 79 465 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 471 209.00 | 30 555 183.00 | 87 916 026.00 | 118 471 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 500.00 | | | 862 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 615.00 | | | 380 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DG Autres réserves | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916 249.00 | | | 4 916 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 496 686.00 | | | 1 496 686.00 |
DL TOTAL (I) | 7 750 655.00 | | | 7 750 655.00 |
DP Provisions pour risques | 4 958 484.00 | | | 4 958 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 444 538.00 | | | 1 444 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 403 022.00 | | | 6 403 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 968 221.00 | | | 11 968 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 512 292.00 | | | 6 512 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 488 493.00 | | | 19 488 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 105 969.00 | | | 15 105 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 268.00 | | | 678 268.00 |
EA Autres dettes | 1 713 900.00 | | | 1 713 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 293 705.00 | | | 18 293 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 762 349.00 | | | 73 762 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 916 026.00 | | | 87 916 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 263 461.00 | | | 67 263 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 968 221.00 | | | 11 968 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 849 396.00 | | 22 849 396.00 | 22 849 396.00 |
FG Production vendue services | 156 904 859.00 | | 156 904 859.00 | 156 904 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 754 254.00 | | 179 754 254.00 | 179 754 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 547 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 463 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 853 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 011 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 573 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 293 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 126 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 420 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 398 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 987.00 | | | 621 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 571.00 | | | 563 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 558.00 | | | 1 185 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 841.00 | | | 374 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 009.00 | | | 433 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 849.00 | | | 807 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 709.00 | | | 377 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 099 936.00 | | | 1 099 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760 438.00 | | | 1 760 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 736 171.00 | | | 184 736 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 819 923.00 | | | 179 819 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916 249.00 | | | 4 916 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 620 542.00 | | 5 405 572.00 | 38 620 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | 256 711.00 | 6 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 020 105.00 | | 39 006 009.00 | 5 020 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 699.00 | | 6 324 764.00 | 90 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 101.00 | | 32 424 533.00 | 4 923 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415 463.00 | | | 6 415 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 946 476.00 | | 5 401 158.00 | 31 946 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 603.00 | | 4 414.00 | 258 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 035 064.00 | 2 262 316.00 | 2 685 467.00 | 25 035 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 005 488.00 | 2 262 316.00 | 2 655 891.00 | 25 005 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 627 248.00 | 433 009.00 | 563 571.00 | 1 627 248.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 762 348.00 | 3 293 763.00 | 2 653 088.00 | 5 762 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 488 493.00 | 19 488 493.00 | | 19 488 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101 433.00 | 4 101 433.00 | | 4 101 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102 708.00 | 3 102 708.00 | | 3 102 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 268.00 | 678 268.00 | | 678 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 278.00 | 251 278.00 | | 251 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 293 705.00 | 18 293 705.00 | | 18 293 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 711.00 | 256 711.00 | | 256 711.00 |
UX Autres créances clients | 40 298 052.00 | 40 298 052.00 | | 40 298 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VB T. V. A. | 2 476 492.00 | 2 476 492.00 | | 2 476 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 325.00 | 1 225 325.00 | | 1 225 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968 221.00 | 11 968 221.00 | | 11 968 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 026.00 | 1 476 026.00 | | 1 476 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736 200.00 | 736 200.00 | | 736 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 237.00 | 1 478 237.00 | | 1 478 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 766.00 | 915 766.00 | | 915 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 067 440.00 | 46 067 440.00 | | 46 067 440.00 |
VW T.V.A. | 6 423 590.00 | 6 423 590.00 | | 6 423 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 263 461.00 | 67 263 461.00 | | 67 263 461.00 |