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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 295.00 | 503.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 488.00 | 98 061.00 | 200 426.00 | 298 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 988.00 | 99 357.00 | 206 630.00 | 305 988.00 |
BP En cours de production de services | 134 202.00 | 301.00 | 133 901.00 | 134 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 720.00 | 16 397.00 | 272 322.00 | 288 720.00 |
BZ Autres créances | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CF Disponibilités | 397 149.00 | | 397 149.00 | 397 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 946.00 | 16 699.00 | 843 246.00 | 859 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 934.00 | 116 057.00 | 1 049 877.00 | 1 165 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
DL TOTAL (I) | 431 307.00 | | | 431 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 244.00 | | | 253 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
EA Autres dettes | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 569.00 | | | 618 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 877.00 | | | 1 049 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 700.00 | | | 429 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 238.00 | | 1 517 238.00 | 1 517 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 238.00 | | 1 517 238.00 | 1 517 238.00 |
FM Production stockée | | | 29 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 14 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 233.00 | | | 1 565 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 189.00 | | | 1 403 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145.00 | 36 213.00 | | 63 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 600.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 449.00 | 35 613.00 | | 62 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 398.00 | 301.00 | 3 398.00 | 3 398.00 |
6T Sur comptes clients | 17 136.00 | 13 875.00 | 14 613.00 | 17 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 533.00 | 14 177.00 | 18 011.00 | 20 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 533.00 | 14 177.00 | 18 011.00 | 20 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 177.00 | 18 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 726.00 | 128 726.00 | | 128 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 288 720.00 | 288 720.00 | | 288 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 245.00 | 64 376.00 | 188 869.00 | 253 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 294.00 | 328 594.00 | 5 700.00 | 334 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 569.00 | 429 701.00 | 188 869.00 | 618 569.00 |