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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AN Terrains | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
AP Constructions | 922 971.00 | 857 002.00 | 65 969.00 | 922 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 770.00 | 740 081.00 | 133 688.00 | 873 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 835.00 | 15 389.00 | 24 445.00 | 39 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 257.00 | 1 630 474.00 | 359 782.00 | 1 990 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BN En cours de production de biens | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 418.00 | 14 645.00 | 100 773.00 | 115 418.00 |
BT Marchandises | 93 404.00 | 2 029.00 | 91 375.00 | 93 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 187.00 | 548.00 | 746 639.00 | 747 187.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 122 942.00 | | 122 942.00 | 122 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 977.00 | 17 222.00 | 1 102 755.00 | 1 119 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 234.00 | 1 647 696.00 | 1 462 537.00 | 3 110 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
DG Autres réserves | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
DH Report à nouveau | -821 395.00 | | | -821 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 057.00 | | | 206 057.00 |
DK Provisions réglementées | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
DL TOTAL (I) | 912 663.00 | | | 912 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 540.00 | | | 307 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 920.00 | | | 513 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 537.00 | | | 1 462 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 472.00 | | | 495 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 463.00 | | 859 463.00 | 859 463.00 |
FD Production vendue biens | 2 022 377.00 | | 2 022 377.00 | 2 022 377.00 |
FG Production vendue services | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 828.00 | | 2 907 828.00 | 2 907 828.00 |
FM Production stockée | | | -9 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 321.00 | | | -35 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 986.00 | | | 2 988 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 928.00 | | | 2 782 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 057.00 | | | 206 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 426.00 | | 38 832.00 | 1 951 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 757.00 | | 38 832.00 | 1 922 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 640.00 | 69 835.00 | | 1 560 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 7 764.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 403.00 | 62 070.00 | | 1 550 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 273.00 | 9 049.00 | 15 850.00 | 41 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 273.00 | 9 049.00 | 15 850.00 | 41 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 049.00 | 15 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 060.00 | 209.00 | | 18 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 541.00 | 307 541.00 | | 307 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 747 188.00 | 747 188.00 | | 747 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 477.00 | 757 810.00 | 10 667.00 | 768 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 323.00 | 495 472.00 | | 513 323.00 |