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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
AP Constructions | 275 995.00 | 5 581.00 | 270 414.00 | 275 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 442.00 | 25 567.00 | 6 875.00 | 32 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 550.00 | 173 509.00 | 1 830 041.00 | 2 003 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976 858.00 | | 3 976 858.00 | 3 976 858.00 |
BP En cours de production de services | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 426.00 | 16 051.00 | 818 375.00 | 834 426.00 |
BZ Autres créances | 30 836 955.00 | 396 040.00 | 30 440 916.00 | 30 836 955.00 |
CF Disponibilités | 303 652.00 | | 303 652.00 | 303 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 973 758.00 | 412 090.00 | 35 561 667.00 | 35 973 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 977 308.00 | 585 599.00 | 37 391 709.00 | 37 977 308.00 |
CU Autres participations | 1 645 355.00 | 142 361.00 | 1 502 995.00 | 1 645 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 400.00 | 1 064 400.00 | | 1 064 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 272 699.00 | 6 007 335.00 | | 6 272 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 506 769.00 | 265 364.00 | | 4 506 769.00 |
DL TOTAL (I) | 11 950 308.00 | 7 443 539.00 | | 11 950 308.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 517 551.00 | 11 975 803.00 | | 14 517 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 013.00 | 4 881 202.00 | | 3 066 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 741.00 | 840 776.00 | | 1 671 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 213.00 | 284 998.00 | | 182 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 810.00 | 327 491.00 | | 3 318 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593 053.00 | 999.00 | | 2 593 053.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 2 212 398.00 | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 950.00 | 34 185.00 | | 45 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 396 400.00 | 20 557 851.00 | | 25 396 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 391 709.00 | 28 056 390.00 | | 37 391 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 596 400.00 | 18 996 691.00 | | 22 596 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 066 013.00 | 2 916 283.00 | | 3 066 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 418.00 | | 897 059.00 | 5 270 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163 927.00 | 2 003 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160 927.00 | 357 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 407.00 | | 392 662.00 | 4 125 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 011.00 | | 504 397.00 | 1 142 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 767.00 | 125 839.00 | 318 458.00 | 223 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 156.00 | 3 000.00 | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 923.00 | 125 683.00 | 315 458.00 | 220 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 826.00 | | 1 776.00 | 17 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 535 788.00 | 396 040.00 | 535 788.00 | 535 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 286.00 | 538 400.00 | 685 235.00 | 701 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 286.00 | 583 400.00 | 740 235.00 | 756 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 538 400.00 | 683 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 517 551.00 | 12 517 551.00 | 2 000 000.00 | 14 517 551.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 213.00 | 182 213.00 | | 182 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408 739.00 | 1 408 739.00 | | 1 408 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593 053.00 | 2 593 053.00 | | 2 593 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 815 184.00 | 815 184.00 | | 815 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
VB T. V. A. | 669 886.00 | 669 886.00 | | 669 886.00 |
VC Groupe et associés | 19 619 784.00 | 19 619 784.00 | | 19 619 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066 013.00 | 2 266 013.00 | 800 000.00 | 3 066 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 966.00 | 1 639 966.00 | | 1 639 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 134 432.00 | | | 13 134 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547 286.00 | 10 547 286.00 | | 10 547 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 681 803.00 | 31 661 509.00 | 20 294.00 | 31 681 803.00 |
VW T.V.A. | 1 799 232.00 | 1 799 232.00 | | 1 799 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 396 400.00 | 22 596 400.00 | 2 800 000.00 | 25 396 400.00 |