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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 022.00 | | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
AP Constructions | 194 204.00 | 194 204.00 | | 194 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 906.00 | 359 476.00 | 157 430.00 | 516 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 154.00 | 785 470.00 | 223 684.00 | 1 009 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 015.00 | 1 342 172.00 | 466 843.00 | 1 809 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 058.00 | 1 937.00 | 1 043 121.00 | 1 045 058.00 |
BZ Autres créances | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CF Disponibilités | 1 428 645.00 | | 1 428 645.00 | 1 428 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 206.00 | 1 937.00 | 2 591 269.00 | 2 593 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 221.00 | 1 344 109.00 | 3 058 112.00 | 4 402 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 481.00 | | | 538 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DG Autres réserves | 739 907.00 | | | 739 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 674.00 | | | 405 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 891.00 | | | 1 817 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 603.00 | | | 358 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 216.00 | | | 421 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 371.00 | | | 460 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 221.00 | | | 1 240 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 112.00 | | | 3 058 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 374.00 | | | 1 020 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 577 290.00 | | 4 577 290.00 | 4 577 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 290.00 | | 4 577 290.00 | 4 577 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 929.00 | | | 4 723 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 255.00 | | | 4 318 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 674.00 | | | 405 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 017.00 | | | 240 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 606.00 | | 289 215.00 | 1 562 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 806.00 | 1 809 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 806.00 | 1 729 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 009.00 | | 289 215.00 | 1 483 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 131.00 | 84 847.00 | 42 806.00 | 1 300 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 109.00 | 84 847.00 | 42 806.00 | 1 297 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 449.00 | | 4 512.00 | 6 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 449.00 | | 4 512.00 | 6 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449.00 | | 4 512.00 | 6 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 216.00 | 421 216.00 | | 421 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 733.00 | 1 042 733.00 | | 1 042 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 605.00 | 137 759.00 | 219 847.00 | 357 605.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 295.00 | | | 275 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 370.00 | 1 094 020.00 | 350.00 | 1 094 370.00 |
VW T.V.A. | 210 353.00 | 210 353.00 | | 210 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 221.00 | 1 020 374.00 | 219 847.00 | 1 240 221.00 |