| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 976.00 | 43 486.00 | 491.00 | 43 976.00 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 276.00 | 2 020 694.00 | 35 582.00 | 2 056 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 187.00 | 216 159.00 | 19 027.00 | 235 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 180.00 | 2 280 339.00 | 172 841.00 | 2 453 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
BN En cours de production de biens | 146 030.00 | | 146 030.00 | 146 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 931.00 | | 236 931.00 | 236 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 355.00 | 707.00 | 48 648.00 | 49 355.00 |
BZ Autres créances | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CF Disponibilités | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 503.00 | 707.00 | 741 796.00 | 742 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 683.00 | 2 281 046.00 | 914 637.00 | 3 195 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
DG Autres réserves | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
DH Report à nouveau | -102 201.00 | -74 715.00 | | -102 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 333.00 | -27 486.00 | | -164 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457.00 | 168 789.00 | | 4 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 853.00 | 14 799.00 | | 13 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 853.00 | 14 799.00 | | 13 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 145.00 | 170 022.00 | | 248 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | 4 158.00 | | 8 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 120.00 | 354 007.00 | | 472 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 902.00 | 138 391.00 | | 147 902.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 327.00 | 666 862.00 | | 896 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 637.00 | 850 451.00 | | 914 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 385.00 | | 108 547.00 | 2 347 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751.00 | 33 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 2 453 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 674.00 | | 107 394.00 | 2 258 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 764.00 | | 1 153.00 | 34 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 196.00 | 18 143.00 | | 2 262 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 589.00 | 897.00 | | 42 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 607.00 | 17 246.00 | | 2 219 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 799.00 | 1 329.00 | 2 275.00 | 14 799.00 |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 506.00 | 1 329.00 | 2 275.00 | 15 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | 2 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 120.00 | 472 120.00 | | 472 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
UX Autres créances clients | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 844.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 145.00 | 248 145.00 | | 248 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 756.00 | 174 174.00 | 30 582.00 | 204 756.00 |
VW T.V.A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 383.00 | 876 383.00 | | 876 383.00 |