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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 4 592.00 | 708.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 204.00 | 550 358.00 | 16 846.00 | 567 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 858.00 | 424 023.00 | 306 835.00 | 730 858.00 |
AX Avances et acomptes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 506.00 | 980 883.00 | 349 623.00 | 1 330 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 275 822.00 | | 275 822.00 | 275 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 296.00 | | 663 296.00 | 663 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 802.00 | 980 883.00 | 1 012 919.00 | 1 993 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 750.00 | 29 628.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 157 472.00 | 109 062.00 | | 157 472.00 |
DH Report à nouveau | 168 987.00 | 168 987.00 | | 168 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 267.00 | 81 632.00 | | 79 267.00 |
DL TOTAL (I) | 587 977.00 | 545 810.00 | | 587 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104.00 | 25 949.00 | | 5 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 468.00 | 51 661.00 | | 64 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 228.00 | 75 385.00 | | 100 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 141.00 | 236 807.00 | | 255 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 942.00 | 389 801.00 | | 424 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 919.00 | 935 611.00 | | 1 012 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 889.00 | | 284 041.00 | 1 258 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 424.00 | 1 330 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 597.00 | 7 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 827.00 | 1 307 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 392.00 | | 284 041.00 | 1 231 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 116.00 | 96 040.00 | 128 272.00 | 1 013 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | 4 597.00 | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 609.00 | 96 040.00 | 123 676.00 | 1 006 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 141.00 | 255 141.00 | | 255 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
UX Autres créances clients | 344 492.00 | 344 492.00 | | 344 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VI Groupe et associés | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 083.00 | 361 428.00 | 15 655.00 | 377 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 942.00 | 424 942.00 | | 424 942.00 |