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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 662.00 | 9 714.00 | 92 948.00 | 102 662.00 |
BZ Autres créances | 368 600.00 | | 368 600.00 | 368 600.00 |
CF Disponibilités | 425 823.00 | | 425 823.00 | 425 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 910.00 | | 794 910.00 | 794 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 573.00 | 9 714.00 | 887 858.00 | 897 573.00 |
CU Autres participations | 92 948.00 | | 92 948.00 | 92 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 831 374.00 | | | 831 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 882 583.00 | | | 882 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 858.00 | | | 887 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 600.00 | 368 600.00 | | 368 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 087.00 | 369 087.00 | | 369 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |