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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 217.00 | 500 000.00 | 1 099 217.00 | 1 599 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 015.00 | 657 023.00 | 17 992.00 | 675 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 656.00 | 1 157 023.00 | 1 247 633.00 | 2 404 656.00 |
BP En cours de production de services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 111.00 | | 2 000 111.00 | 2 000 111.00 |
BZ Autres créances | 465 201.00 | | 465 201.00 | 465 201.00 |
CF Disponibilités | 3 093 315.00 | | 3 093 315.00 | 3 093 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 856.00 | | 5 581 856.00 | 5 581 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 512.00 | 1 157 023.00 | 6 829 489.00 | 7 986 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 623 764.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 141.00 | | | -185 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 293.00 | -1 808 905.00 | | -482 293.00 |
DL TOTAL (I) | 982 566.00 | 1 464 859.00 | | 982 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 372.00 | 2 199 420.00 | | 2 615 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 158.00 | 75 737.00 | | 75 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 225.00 | 25 381.00 | | 763 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 378.00 | 301 511.00 | | 512 378.00 |
EA Autres dettes | 1 823 789.00 | 2 999 650.00 | | 1 823 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 923.00 | 5 601 698.00 | | 5 789 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 489.00 | 7 123 557.00 | | 6 829 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 841.00 | 4 601 698.00 | | 4 768 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584 729.00 | 1 188 013.00 | | 1 584 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 577.00 | 151 018.00 | 1 020 595.00 | 869 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 577.00 | 151 018.00 | 1 020 595.00 | 869 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 813.00 | 429 622.00 | | 412 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 571.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 364.00 | 1 357.00 | | 11 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 364.00 | 1 557.00 | | 11 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | 5 257.00 | | 3 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | 5 257.00 | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 419.00 | -3 700.00 | | 7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 180.00 | 1 486 478.00 | | 2 092 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 473.00 | 3 295 383.00 | | 2 574 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 293.00 | -1 808 905.00 | | -482 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 568.00 | 16 796.00 | | 7 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 290.00 | 11 660.00 | 1 705.00 | 2 391 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 194.00 | | | 1 600 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 310.00 | | 1 705.00 | 673 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 786.00 | 11 660.00 | | 117 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 550.00 | 10 473.00 | | 646 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 550.00 | 10 473.00 | | 646 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 225.00 | 763 225.00 | | 763 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 789.00 | 1 823 789.00 | | 1 823 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 111.00 | 2 000 111.00 | | 2 000 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 290.00 | 1 594 290.00 | | 1 594 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 082.00 | | 1 021 082.00 | 1 021 082.00 |
VI Groupe et associés | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VP Divers | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 618.00 | 435 618.00 | | 435 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 180.00 | 2 565 180.00 | | 2 565 180.00 |
VW T.V.A. | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 923.00 | 4 768 841.00 | 1 021 082.00 | 5 789 923.00 |