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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 154.00 | 116 325.00 | 7 828.00 | 124 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 654.00 | 591 462.00 | 91 192.00 | 682 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 681.00 | 730 648.00 | 114 033.00 | 844 681.00 |
BT Marchandises | 624 352.00 | | 624 352.00 | 624 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 192.00 | 173 366.00 | 1 081 826.00 | 1 255 192.00 |
BZ Autres créances | 76 392.00 | 7 194.00 | 69 198.00 | 76 392.00 |
CF Disponibilités | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 733.00 | 180 560.00 | 1 868 173.00 | 2 048 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 414.00 | 911 208.00 | 1 982 206.00 | 2 893 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 088.00 | 147 038.00 | | 150 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 465 890.00 | 431 316.00 | | 465 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 891.00 | 427 624.00 | | 390 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 821.00 | 1 044 931.00 | | 1 045 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 198.00 | 178 437.00 | | 101 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 219.00 | 612 451.00 | | 680 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 099.00 | 150 482.00 | | 138 099.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 385.00 | 958 239.00 | | 936 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 206.00 | 2 003 170.00 | | 1 982 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 465.00 | 909 891.00 | | 891 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 348.00 | 112 752.00 | | 29 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 994.00 | | 26 555.00 | 868 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 869.00 | 844 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 719.00 | 806 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 972.00 | | 26 555.00 | 829 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 789.00 | 38 578.00 | 49 719.00 | 741 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 929.00 | 38 578.00 | 49 719.00 | 718 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 383.00 | | 24 017.00 | 197 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 388.00 | | 8 194.00 | 15 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 771.00 | | 32 211.00 | 212 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 771.00 | | 32 211.00 | 212 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 219.00 | 680 219.00 | | 680 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 759.00 | 1 065 759.00 | | 1 065 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 432.00 | 189 432.00 | | 189 432.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 842.00 | 25 922.00 | 44 920.00 | 70 842.00 |
VI Groupe et associés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 236.00 | 1 349 223.00 | 5 013.00 | 1 354 236.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 385.00 | 891 465.00 | 44 920.00 | 936 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 700.00 | 35 052.00 | | 35 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 358.00 | 19 426.00 | | 20 358.00 |
ST Autres comptes | 217 006.00 | 183 362.00 | | 217 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 328.00 | 138 061.00 | | 139 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 334.00 | 6 896.00 | | 7 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 687.00 | 29 829.00 | | 21 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 387.00 | 64 881.00 | | 57 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 070.00 | 407 033.00 | | 414 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 922.00 | 415 218.00 | | 428 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 026.00 | 347 745.00 | | 384 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |