| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 963.00 | 62 580.00 | 383.00 | 62 963.00 |
AH Fonds commercial | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
AN Terrains | 639 795.00 | 92 125.00 | 547 671.00 | 639 795.00 |
AP Constructions | 4 476 295.00 | 3 893 731.00 | 582 565.00 | 4 476 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 152.00 | 761 921.00 | 199 231.00 | 961 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 737.00 | 438 110.00 | 198 627.00 | 636 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 057 460.00 | 5 248 467.00 | 1 808 993.00 | 7 057 460.00 |
BP En cours de production de services | 404 296.00 | | 404 296.00 | 404 296.00 |
BT Marchandises | 2 355 714.00 | 404 539.00 | 1 951 175.00 | 2 355 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 728.00 | 68 919.00 | 3 837 808.00 | 3 906 728.00 |
BZ Autres créances | 5 567 095.00 | | 5 567 095.00 | 5 567 095.00 |
CF Disponibilités | 400 455.00 | | 400 455.00 | 400 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 644 695.00 | 473 459.00 | 12 171 236.00 | 12 644 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 702 154.00 | 5 721 925.00 | 13 980 229.00 | 19 702 154.00 |
CU Autres participations | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 818 045.00 | 6 244 830.00 | | 6 818 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 930.00 | 643 934.00 | | 804 930.00 |
DL TOTAL (I) | 8 722 974.00 | 7 988 765.00 | | 8 722 974.00 |
DP Provisions pour risques | 345 000.00 | 220 000.00 | | 345 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 000.00 | 220 000.00 | | 345 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 504.00 | 1 156 825.00 | | 229 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 891.00 | 3 207 129.00 | | 36 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 223.00 | 2 405 455.00 | | 2 867 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 331.00 | 1 198 590.00 | | 1 481 331.00 |
EA Autres dettes | 205 752.00 | 375 250.00 | | 205 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 912 254.00 | 8 432 272.00 | | 4 912 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 980 229.00 | 16 641 037.00 | | 13 980 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 919.00 | 8 367 404.00 | | 4 701 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 756.00 | 994 475.00 | | 7 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 170 469.00 | | 11 170 469.00 | 11 170 469.00 |
FG Production vendue services | 7 723 510.00 | | 7 723 510.00 | 7 723 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 893 979.00 | | 18 893 979.00 | 18 893 979.00 |
FM Production stockée | | | 88 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 845 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 248 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 158.00 | |
GE Autres charges | | | 81 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 923 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 357 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 547.00 | 457 228.00 | | 111 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 445.00 | 47 445.00 | | 52 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 595.00 | 87 445.00 | | 52 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 395.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 189.00 | 121 400.00 | | 125 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 594.00 | -33 955.00 | | -72 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 328.00 | 78 873.00 | | 97 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 128.00 | 299 739.00 | | 328 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 300 332.00 | 22 938 470.00 | | 20 300 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 495 402.00 | 22 294 535.00 | | 19 495 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 930.00 | 643 934.00 | | 804 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 964.00 | | 152 866.00 | 7 071 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 370.00 | 7 057 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 370.00 | 6 713 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 325.00 | | 1 030.00 | 226 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729 515.00 | | 151 836.00 | 6 729 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163 694.00 | 252 143.00 | 167 370.00 | 5 163 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 813.00 | 1 766.00 | | 60 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102 881.00 | 250 377.00 | 167 370.00 | 5 102 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 125 000.00 | | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563 430.00 | 404 539.00 | 563 430.00 | 563 430.00 |
6T Sur comptes clients | 115 028.00 | 43 619.00 | 89 728.00 | 115 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 458.00 | 448 158.00 | 653 157.00 | 678 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 458.00 | 573 158.00 | 653 157.00 | 898 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 158.00 | 653 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 223.00 | 2 867 223.00 | | 2 867 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 997.00 | 467 997.00 | | 467 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 735.00 | 765 735.00 | | 765 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 752.00 | 205 752.00 | | 205 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 868 061.00 | 3 868 061.00 | | 3 868 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VB T. V. A. | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
VC Groupe et associés | 4 881 275.00 | 4 881 275.00 | | 4 881 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 748.00 | 102 966.00 | 118 782.00 | 221 748.00 |
VI Groupe et associés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
VP Divers | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 424.00 | 565 424.00 | | 565 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557 518.00 | 9 484 230.00 | 73 289.00 | 9 557 518.00 |
VW T.V.A. | 221 020.00 | 221 020.00 | | 221 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 701.00 | 4 701 919.00 | 118 782.00 | 4 820 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 402.00 | 118 161.00 | | 85 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 259.00 | 301 843.00 | | 111 259.00 |
ST Autres comptes | 2 066 906.00 | 2 214 228.00 | | 2 066 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 076.00 | 333 417.00 | | 352 076.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326 403.00 | 865 481.00 | | 1 326 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 673.00 | 15 573.00 | | 1 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 265.00 | 173 446.00 | | 166 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 667.00 | 291 607.00 | | 251 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 782 571.00 | 4 276 703.00 | | 3 782 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 596 357.00 | 2 760 032.00 | | 2 596 357.00 |
ZE Dividendes | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 858 316.00 | 3 730 543.00 | | 3 858 316.00 |