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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558.00 | 17 643.00 | 1 915.00 | 19 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 249.00 | 468 341.00 | 185 908.00 | 654 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 900.00 | 488 300.00 | 210 599.00 | 698 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 684.00 | | 358 684.00 | 358 684.00 |
BZ Autres créances | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 106 803.00 | | 106 803.00 | 106 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 771.00 | | 613 771.00 | 613 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 671.00 | 488 300.00 | 824 370.00 | 1 312 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 553 868.00 | 546 336.00 | | 553 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 131.00 | 15 531.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 595 198.00 | 597 068.00 | | 595 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 23 685.00 | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 414.00 | 123 255.00 | | 115 414.00 |
EA Autres dettes | 100 641.00 | 94 073.00 | | 100 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 172.00 | 259 346.00 | | 229 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 370.00 | 856 413.00 | | 824 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 172.00 | 259 346.00 | | 229 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 756.00 | | 662 756.00 | 662 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 756.00 | | 662 756.00 | 662 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 358.00 | 8 302.00 | | 3 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 479.00 | 4 448.00 | | 4 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 3.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 3.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 136.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 136.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -133.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 2 741.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 342.00 | 638 788.00 | | 666 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 211.00 | 623 257.00 | | 660 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 131.00 | 15 531.00 | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 900.00 | | | 698 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 806.00 | | | 673 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 108.00 | 82 192.00 | | 406 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 791.00 | 82 192.00 | | 403 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 358 684.00 | 358 684.00 | | 358 684.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VP Divers | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 4 518.00 | 825.00 | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 195.00 | 390 369.00 | 825.00 | 391 195.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 172.00 | 229 172.00 | | 229 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 7 145.00 | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777.00 | 767.00 | | 777.00 |
ST Autres comptes | 147 611.00 | 120 666.00 | | 147 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 067.00 | 2 335.00 | | 2 067.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | 3 417.00 | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 017.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 916.00 | 8 162.00 | | 6 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 334.00 | 63 399.00 | | 66 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 774.00 | 23 409.00 | | 30 774.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 896.00 | 127 185.00 | | 150 896.00 |