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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 5 367.00 | 80.00 | 5 448.00 |
AN Terrains | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
AP Constructions | 282 549.00 | 250 589.00 | 31 959.00 | 282 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 480.00 | 834 804.00 | 64 676.00 | 899 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 317.00 | 1 419 436.00 | 26 880.00 | 1 446 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 965.00 | 2 510 197.00 | 181 767.00 | 2 691 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 790.00 | | 131 790.00 | 131 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
BZ Autres créances | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CF Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 257.00 | | 251 257.00 | 251 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 222.00 | 2 510 197.00 | 433 025.00 | 2 943 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
DG Autres réserves | 286 399.00 | | | 286 399.00 |
DH Report à nouveau | -500 066.00 | | | -500 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 730.00 | | | -110 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DL TOTAL (I) | -74 755.00 | | | -74 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 854.00 | | | 341 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 780.00 | | | 507 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 025.00 | | | 433 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 356.00 | | | 246 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 109.00 | | 699 109.00 | 699 109.00 |
FG Production vendue services | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 878.00 | | 703 878.00 | 703 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 725.00 | | | 712 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 455.00 | | | 823 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 730.00 | | | -110 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 805.00 | | 13 310.00 | 2 693 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 2 691 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 2 677 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 309.00 | | 13 310.00 | 2 679 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 933.00 | 49 263.00 | 15 000.00 | 2 475 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 300.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 866.00 | 48 963.00 | 15 000.00 | 2 470 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 787.00 | 43 363.00 | 136 473.00 | 304 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 465.00 | | | 194 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VP Divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
VW T.V.A. | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 780.00 | 246 356.00 | 136 473.00 | 507 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
ST Autres comptes | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 536.00 | | | 175 536.00 |