| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 612.00 | 720 942.00 | 24 670.00 | 745 612.00 |
AH Fonds commercial | 587 541.00 | | 587 541.00 | 587 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
AP Constructions | 3 445.00 | 461.00 | 2 985.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073 832.00 | 5 563 971.00 | 1 509 861.00 | 7 073 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064 680.00 | 12 194 051.00 | 1 870 629.00 | 14 064 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 028.00 | | 502 028.00 | 502 028.00 |
BF Prêts | 353 343.00 | | 353 343.00 | 353 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 224 716.00 | 18 479 425.00 | 8 745 292.00 | 27 224 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 688.00 | 133 168.00 | 841 520.00 | 974 688.00 |
BT Marchandises | 1 627 422.00 | | 1 627 422.00 | 1 627 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 607.00 | 153 372.00 | 2 094 235.00 | 2 247 607.00 |
BZ Autres créances | 9 630 544.00 | | 9 630 544.00 | 9 630 544.00 |
CF Disponibilités | 828 290.00 | | 828 290.00 | 828 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 382 866.00 | 286 540.00 | 15 096 326.00 | 15 382 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 607 583.00 | 18 765 965.00 | 23 841 619.00 | 42 607 583.00 |
CU Autres participations | 3 764 456.00 | | 3 764 456.00 | 3 764 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 3 586 648.00 | 3 586 648.00 | | 3 586 648.00 |
DH Report à nouveau | 3 951 007.00 | 2 528 538.00 | | 3 951 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 679.00 | 1 422 469.00 | | 1 437 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 371.00 | 117 715.00 | | 125 371.00 |
DK Provisions réglementées | 121 339.00 | 193 549.00 | | 121 339.00 |
DL TOTAL (I) | 9 393 643.00 | 8 020 519.00 | | 9 393 643.00 |
DP Provisions pour risques | 226 603.00 | 250 515.00 | | 226 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 603.00 | 250 515.00 | | 226 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 602.00 | 210 080.00 | | 124 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 777.00 | 51 520.00 | | 54 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 832.00 | 4 819 214.00 | | 4 954 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719 843.00 | 3 711 518.00 | | 3 719 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 295.00 | 66 757.00 | | 158 295.00 |
EA Autres dettes | 5 047 284.00 | 1 864 120.00 | | 5 047 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 740.00 | 173 554.00 | | 161 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 221 373.00 | 10 896 762.00 | | 14 221 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 841 619.00 | 19 167 796.00 | | 23 841 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 700 276.00 | | 32 700 276.00 | 32 700 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 700 276.00 | | 32 700 276.00 | 32 700 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 859 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 760 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 143 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 760 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 249 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 603.00 | |
GE Autres charges | | | 71 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 855 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 481.00 | 133 040.00 | | 105 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 003.00 | 90 245.00 | | 73 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 484.00 | 244 168.00 | | 178 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 821.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | 109 856.00 | | 11 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | 11 152.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | 121 830.00 | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 545.00 | 122 338.00 | | 165 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 324.00 | 280 672.00 | | 248 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 808.00 | 478 408.00 | | 455 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 027 708.00 | 35 659 958.00 | | 37 027 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 590 029.00 | 34 237 489.00 | | 35 590 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 679.00 | 1 422 469.00 | | 1 437 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 408 059.00 | | 1 816 657.00 | 25 408 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 224 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 643 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 477.00 | | 98 002.00 | 1 314 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 970 622.00 | | 1 673 363.00 | 19 970 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122 960.00 | | 45 292.00 | 4 122 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443 949.00 | 1 035 476.00 | | 17 443 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 875.00 | 48 067.00 | | 672 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 771 073.00 | 987 409.00 | | 16 771 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 549.00 | 792.00 | 73 003.00 | 193 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 515.00 | 123 603.00 | 147 515.00 | 250 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 133 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 508.00 | 18 864.00 | | 134 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 508.00 | 152 032.00 | | 134 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 572.00 | 276 428.00 | 220 518.00 | 578 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 635.00 | 147 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792.00 | 73 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 832.00 | 4 954 832.00 | | 4 954 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 463.00 | 1 724 463.00 | | 1 724 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 673.00 | 1 406 673.00 | | 1 406 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 295.00 | 158 295.00 | | 158 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099 597.00 | 5 099 597.00 | | 5 099 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
UP Prêts | 353 343.00 | 353 343.00 | | 353 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 029.00 | 3 875 029.00 | | 3 875 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 6 842 285.00 | 6 842 285.00 | | 6 842 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VP Divers | 2 397 556.00 | 2 397 556.00 | | 2 397 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 356.00 | 539 356.00 | | 539 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 799.00 | 341 799.00 | | 341 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 983 684.00 | 13 983 684.00 | | 13 983 684.00 |
VW T.V.A. | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 221 372.00 | 14 221 372.00 | | 14 221 372.00 |