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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 397 275.00 | 1 151 507.00 | 2 245 768.00 | 3 397 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665 745.00 | | 1 665 745.00 | 1 665 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 193.00 | 619 052.00 | 406 141.00 | 1 025 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 222.00 | | 370 222.00 | 370 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
BF Prêts | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 495.00 | 67 695.00 | 181 800.00 | 249 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965 556.00 | 1 840 704.00 | 6 124 851.00 | 7 965 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 494.00 | | 248 494.00 | 248 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 301.00 | | 1 142 301.00 | 1 142 301.00 |
BZ Autres créances | 2 856 281.00 | | 2 856 281.00 | 2 856 281.00 |
CF Disponibilités | 9 909 575.00 | | 9 909 575.00 | 9 909 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 172 374.00 | | 14 172 374.00 | 14 172 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 137 930.00 | 1 840 704.00 | 20 297 226.00 | 22 137 930.00 |
CU Autres participations | 1 039 073.00 | | 1 039 073.00 | 1 039 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 225 951.00 | 67 034.00 | | 225 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625 536.00 | 158 917.00 | | -1 625 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 582.00 | 236 955.00 | | -1 388 582.00 |
DP Provisions pour risques | 62 810.00 | 152 538.00 | | 62 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 670.00 | 281 803.00 | | 659 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 480.00 | 434 341.00 | | 722 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 752.00 | 3 370 567.00 | | 3 924 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317 284.00 | 1 711 028.00 | | 7 317 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 368.00 | 3 771 690.00 | | 1 841 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 178.00 | 1 104 798.00 | | 980 178.00 |
EA Autres dettes | 6 899 746.00 | 6 701 136.00 | | 6 899 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 963 328.00 | 16 659 219.00 | | 20 963 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 297 226.00 | 17 330 515.00 | | 20 297 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 747 471.00 | | 8 747 471.00 | 8 747 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 747 471.00 | | 8 747 471.00 | 8 747 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 926 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 26 250.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 782.00 | 34 852.00 | | 112 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 343.00 | | | 315 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 127.00 | 61 102.00 | | 428 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 127.00 | -61 102.00 | | -428 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 438.00 | 76 852.00 | | 77 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 830.00 | 9 097 563.00 | | 8 996 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 366.00 | 8 938 645.00 | | 10 622 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625 536.00 | 158 917.00 | | -1 625 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 034.00 | | 3 893 262.00 | 6 815 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 656 338.00 | 1 504 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742 741.00 | 7 965 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 753.00 | 5 065 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 1 395 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 835.00 | | 2 007 387.00 | 3 142 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 795.00 | | 752 270.00 | 644 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027 404.00 | | 1 133 605.00 | 3 027 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 526.00 | 43 597.00 | 707.00 | 718 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 162.00 | 43 597.00 | 707.00 | 576 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 275.00 | 10 449.00 | 28 028.00 | 85 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 383.00 | 401 326.00 | 116 229.00 | 437 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 011 593.00 | | | 1 011 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 868.00 | 10 449.00 | 28 028.00 | 1 096 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 250.00 | 411 775.00 | 144 258.00 | 1 534 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 689.00 | 113 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 686.00 | 30 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 368.00 | 1 841 368.00 | | 1 841 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 061.00 | 503 061.00 | | 503 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 700.00 | 410 700.00 | | 410 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899 746.00 | 6 899 746.00 | | 6 899 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
UP Prêts | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 495.00 | | 249 495.00 | 249 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 301.00 | 1 142 301.00 | | 1 142 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VB T. V. A. | 548 573.00 | 548 573.00 | | 548 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 258.00 | 1 193 258.00 | | 1 193 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924 752.00 | 3 924 752.00 | | 3 924 752.00 |
VI Groupe et associés | 7 317 284.00 | 7 317 284.00 | | 7 317 284.00 |
VP Divers | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 222.00 | 1 319 222.00 | | 1 319 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 398.00 | 4 262 799.00 | 465 598.00 | 4 728 398.00 |
VW T.V.A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 963 328.00 | 20 963 328.00 | | 20 963 328.00 |