| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 897 553.00 | 97 553.00 | 5 800 000.00 | 5 897 553.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
AP Constructions | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899.00 | 5 626.00 | 1 273.00 | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 541.00 | 96 718.00 | 14 823.00 | 111 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 669 991.00 | 6 567 427.00 | 8 102 564.00 | 14 669 991.00 |
BT Marchandises | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 932.00 | | 706 932.00 | 706 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865 101.00 | 42 801.00 | 5 822 301.00 | 5 865 101.00 |
BZ Autres créances | 43 512 766.00 | | 43 512 766.00 | 43 512 766.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 191 064.00 | 42 801.00 | 50 148 263.00 | 50 191 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 861 054.00 | 6 610 228.00 | 58 250 827.00 | 64 861 054.00 |
CU Autres participations | 8 396 071.00 | 6 153 839.00 | 2 242 233.00 | 8 396 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 800.00 | | | 6 300 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 094 726.00 | | | 3 094 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 080.00 | | | 630 080.00 |
DG Autres réserves | 4 154 613.00 | | | 4 154 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 929.00 | | | 2 383 929.00 |
DL TOTAL (I) | 16 564 148.00 | | | 16 564 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 607 511.00 | | | 32 607 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806 732.00 | | | 7 806 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 748.00 | | | 1 123 748.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 686 679.00 | | | 41 686 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 250 827.00 | | | 58 250 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 657 465.00 | | | 41 657 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 256.00 | | 5 998 256.00 | 5 998 256.00 |
FG Production vendue services | 4 184 249.00 | 10 231 426.00 | 14 415 675.00 | 4 184 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 182 505.00 | 10 231 426.00 | 20 413 931.00 | 10 182 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 451 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 346 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GE Autres charges | | | 31 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 913 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 537 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 651.00 | | | 861 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 457 409.00 | | | 20 457 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 073 480.00 | | | 18 073 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 929.00 | | | 2 383 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 669 991.00 | | | 14 669 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 669 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039 331.00 | | | 6 039 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440 306.00 | | | 8 440 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 832.00 | 8 489.00 | | 232 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 769.00 | 8 489.00 | | 165 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
6T Sur comptes clients | 64 720.00 | | 21 920.00 | 64 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406 199.00 | | 37 293.00 | 6 406 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 406 199.00 | | 37 293.00 | 6 406 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 806 732.00 | 7 806 732.00 | | 7 806 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 822 484.00 | 5 822 484.00 | | 5 822 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VB T. V. A. | 1 186 417.00 | 1 186 417.00 | | 1 186 417.00 |
VC Groupe et associés | 42 322 469.00 | 42 322 469.00 | | 42 322 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 32 607 511.00 | 32 607 511.00 | | 32 607 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 432 215.00 | 49 432 215.00 | | 49 432 215.00 |
VW T.V.A. | 1 087 161.00 | 1 087 161.00 | | 1 087 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 657 465.00 | 41 657 465.00 | | 41 657 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
ST Autres comptes | 12 080 240.00 | | | 12 080 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
YT Sous‐traitance | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 658 270.00 | | | 3 658 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 186 521.00 | | | 3 186 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 346 588.00 | | | 12 346 588.00 |