| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AH Fonds commercial | 20 806 789.00 | 17 806 550.00 | 3 000 239.00 | 20 806 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 260 435.00 | 538 850.00 | 63 721 586.00 | 64 260 435.00 |
AN Terrains | 372 671 370.00 | 64 714 593.00 | 307 956 777.00 | 372 671 370.00 |
AP Constructions | 1 495 326 928.00 | 999 112 992.00 | 496 213 937.00 | 1 495 326 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428 432.00 | 1 938 929.00 | 489 504.00 | 2 428 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560 816.00 | 3 493 003.00 | 1 067 813.00 | 4 560 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 047 743.00 | | 63 047 743.00 | 63 047 743.00 |
AX Avances et acomptes | 605 068.00 | | 605 068.00 | 605 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 973 400.00 | | 34 973 400.00 | 34 973 400.00 |
BF Prêts | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 479.00 | | 396 479.00 | 396 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 182 694 431.00 | 1 138 861 722.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 210 992.00 | 1 274 834.00 | 56 936 158.00 | 58 210 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 162 622.00 | 40 950 686.00 | 91 211 936.00 | 132 162 622.00 |
BZ Autres créances | 185 589 255.00 | 1 474 612.00 | 184 114 643.00 | 185 589 255.00 |
CF Disponibilités | 6 491 280.00 | | 6 491 280.00 | 6 491 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996 066.00 | | 996 066.00 | 996 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 450 214.00 | 43 700 131.00 | 339 750 083.00 | 383 450 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 226 394 563.00 | 1 478 611 805.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 262 430 719.00 | 95 057 017.00 | 167 373 703.00 | 262 430 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 722 860.00 | 262 221 160.00 | | 262 722 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 573 357.00 | 88 898 293.00 | | 91 573 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 432 980.00 | 26 432 980.00 | | 26 432 980.00 |
DG Autres réserves | 95 072 930.00 | 95 036 481.00 | | 95 072 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 935 636.00 | 18 916 372.00 | | 40 935 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DK Provisions réglementées | 25 673 017.00 | 22 923 423.00 | | 25 673 017.00 |
DL TOTAL (I) | 542 433 100.00 | 514 451 029.00 | | 542 433 100.00 |
DP Provisions pour risques | 19 149 614.00 | 19 952 971.00 | | 19 149 614.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 149 614.00 | 19 958 188.00 | | 19 149 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 786 244.00 | 605 584 471.00 | | 602 786 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 918 256.00 | 111 886 758.00 | | 73 918 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 569 526.00 | 7 695 301.00 | | 12 569 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 567 330.00 | 53 065 568.00 | | 63 567 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 029 371.00 | 18 122 704.00 | | 19 029 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 443 309.00 | 76 445 379.00 | | 79 443 309.00 |
EA Autres dettes | 37 111 039.00 | 26 702 911.00 | | 37 111 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 604 015.00 | 44 065 794.00 | | 28 604 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 029 090.00 | 943 568 885.00 | | 917 029 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 611 805.00 | 1 477 978 102.00 | | 1 478 611 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 106 109.00 | | 288 106 109.00 | 288 106 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 106 109.00 | | 288 106 109.00 | 288 106 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 211 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 911 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 328 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 766 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 441 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 714 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 653 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 119 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 091 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 440 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 474 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 437 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 119 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 556 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 691 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 366 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 173 985.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 683 983.00 | 29 690 436.00 | | 59 683 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 128.00 | 1 181 980.00 | | 2 478 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 171 111.00 | 31 046 401.00 | | 62 171 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 691.00 | 1 101 314.00 | | 232 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 813 711.00 | 29 652 014.00 | | 46 813 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 737 200.00 | 6 744 608.00 | | 4 737 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 783 602.00 | 37 497 936.00 | | 51 783 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 387 509.00 | -6 451 536.00 | | 10 387 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 156 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 817 940.00 | 17 588 619.00 | | 16 817 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 688 007.00 | 322 784 727.00 | | 361 688 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 752 371.00 | 303 868 354.00 | | 320 752 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 935 636.00 | 18 916 372.00 | | 40 935 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 141 314 360.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 238 903.00 | 297 833 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 459 839.00 | 42 565 990.00 | 2 147 483 647.00 | 112 459 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 775 495.00 | 85 082 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 459 839.00 | 13 551 592.00 | 1 938 640 358.00 | 112 459 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 839 758.00 | | 18 434.00 | 87 839 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 455 862.00 | | 139 195 926.00 | 1 925 455 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 972 001.00 | | 2 100 000.00 | 321 972 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 459 839.00 | | | 112 459 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 761 276.00 | 54 637 150.00 | 9 249 442.00 | 965 761 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 549 149.00 | 128 588.00 | 332 338.00 | 18 549 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 212 128.00 | 54 508 562.00 | 8 917 104.00 | 947 212 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 923 423.00 | 2 770 626.00 | 21 033.00 | 22 923 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 958 188.00 | 1 938 668.00 | 2 747 241.00 | 19 958 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 010 283.00 | 23 441 523.00 | 5 995 875.00 | 59 010 283.00 |
6T Sur comptes clients | 30 236 452.00 | 10 714 234.00 | | 30 236 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 749 446.00 | | | 2 749 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 216 272.00 | 38 593 049.00 | 6 563 744.00 | 183 216 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 097 883.00 | 43 302 343.00 | 9 332 018.00 | 226 097 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 809 495.00 | 5 995 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 437 293.00 | 567 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 770 626.00 | 2 478 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 282 909.00 | 10 675 761.00 | 11 121 109.00 | 43 282 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 567 330.00 | 63 567 330.00 | | 63 567 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 443 309.00 | 79 443 309.00 | | 79 443 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 680 566.00 | 49 680 566.00 | | 49 680 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 604 015.00 | 28 604 015.00 | | 28 604 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 973 400.00 | | 34 973 400.00 | 34 973 400.00 |
UP Prêts | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 479.00 | 396 479.00 | | 396 479.00 |
UX Autres créances clients | 132 162 622.00 | 132 162 622.00 | | 132 162 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 830 602.00 | 12 830 602.00 | | 12 830 602.00 |
VC Groupe et associés | 164 195 053.00 | 164 195 053.00 | | 164 195 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786 244.00 | 8 786 244.00 | | 8 786 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 000 000.00 | | 294 000 000.00 | 594 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 635 347.00 | 30 635 347.00 | | 30 635 347.00 |
VP Divers | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781 616.00 | 2 781 616.00 | | 2 781 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 148 347.00 | 20 148 347.00 | | 20 148 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 066.00 | 996 066.00 | | 996 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 740 707.00 | 330 767 307.00 | 34 973 400.00 | 365 740 707.00 |
VW T.V.A. | 16 247 755.00 | 16 247 755.00 | | 16 247 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 029 090.00 | 290 421 942.00 | 305 121 109.00 | 917 029 090.00 |