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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 071.00 | 208 823.00 | 1 248.00 | 210 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 166.00 | 273 534.00 | 20 632.00 | 294 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 608.00 | 482 357.00 | 59 251.00 | 541 608.00 |
BN En cours de production de biens | 3 149 597.00 | | 3 149 597.00 | 3 149 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 531.00 | | 320 531.00 | 320 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 363.00 | | 1 796 363.00 | 1 796 363.00 |
BZ Autres créances | 5 565 218.00 | | 5 565 218.00 | 5 565 218.00 |
CF Disponibilités | 37 703 377.00 | | 37 703 377.00 | 37 703 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988 516.00 | | 2 988 516.00 | 2 988 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 523 605.00 | | 51 523 605.00 | 51 523 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 065 214.00 | 482 357.00 | 51 582 857.00 | 52 065 214.00 |
CU Autres participations | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 321 184.00 | 4 321 184.00 | | 4 321 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 746.00 | 340 746.00 | | 340 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
DG Autres réserves | 1 000 278.00 | 1 000 278.00 | | 1 000 278.00 |
DH Report à nouveau | -3 913 401.00 | -3 704 595.00 | | -3 913 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 431.00 | -208 806.00 | | -638 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 433.00 | 1 811 864.00 | | 1 173 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1 437 994.00 | 1 457 215.00 | | 1 437 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 540 242.00 | 7 372 307.00 | | 6 540 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 978 236.00 | 8 829 523.00 | | 7 978 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 435.00 | 6 492 412.00 | | 3 734 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 540.00 | 277 540.00 | | 276 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 775.00 | 79 228.00 | | 40 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814 028.00 | 13 083 531.00 | | 9 814 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 509.00 | 683 599.00 | | 470 509.00 |
EA Autres dettes | 27 577 713.00 | 41 621 826.00 | | 27 577 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 184.00 | 974 056.00 | | 517 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 431 187.00 | 63 212 195.00 | | 42 431 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 582 857.00 | 73 853 583.00 | | 51 582 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 240 412.00 | 59 398 531.00 | | 41 240 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 347 266.00 | | 3 347 266.00 | 3 347 266.00 |
FG Production vendue services | 746 332.00 | | 746 332.00 | 746 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 599.00 | | 4 093 599.00 | 4 093 599.00 |
FM Production stockée | | | -257 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 531 165.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 506 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -351 741.00 | -1 355 817.00 | | -351 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 320.00 | 13 358 662.00 | | 10 868 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 751.00 | 13 567 469.00 | | 11 506 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 431.00 | -208 806.00 | | -638 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 957.00 | 164 957.00 | | 164 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 515.00 | | 17 205.00 | 530 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 37 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 541 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 294 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 408.00 | | 17 205.00 | 281 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 496.00 | 10 307.00 | 4 446.00 | 476 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 263.00 | 2 559.00 | | 206 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 232.00 | 7 748.00 | 4 446.00 | 270 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 829 523.00 | 6 540 242.00 | 7 391 529.00 | 8 829 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 829 523.00 | 6 540 242.00 | 7 391 529.00 | 8 829 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540 242.00 | 7 391 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 540.00 | 276 540.00 | | 276 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 814 028.00 | 9 814 028.00 | | 9 814 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 577 713.00 | 27 577 713.00 | | 27 577 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 184.00 | 517 184.00 | | 517 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 363.00 | 1 796 363.00 | | 1 796 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734 435.00 | 2 584 435.00 | 1 150 000.00 | 3 734 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 010 975.00 | | | 4 010 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483 135.00 | 5 483 135.00 | | 5 483 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988 516.00 | 2 988 516.00 | | 2 988 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351 754.00 | 10 351 754.00 | | 10 351 754.00 |
VW T.V.A. | 249 126.00 | 249 126.00 | | 249 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 390 412.00 | 41 240 412.00 | 1 150 000.00 | 42 390 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 011.00 | 42 892.00 | | 34 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 457.00 | 151 556.00 | | 115 457.00 |
ST Autres comptes | 342 486.00 | 401 157.00 | | 342 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 493.00 | 114 410.00 | | 115 493.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 479 772.00 | 1 580 877.00 | | 1 479 772.00 |
YT Sous‐traitance | 2 683 913.00 | 2 539 342.00 | | 2 683 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 886.00 | 130 039.00 | | 128 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 8 976.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 971.00 | 51 868.00 | | 34 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 785.00 | 1 055 041.00 | | 819 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 184.00 | 1 013 312.00 | | 923 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 386 237.00 | 3 336 506.00 | | 3 386 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |