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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | 13 634.00 | 2 760.00 | 16 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 906.00 | 408 402.00 | 39 504.00 | 447 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 205.00 | 136 345.00 | 198 860.00 | 335 205.00 |
BF Prêts | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 671.00 | 558 381.00 | 281 289.00 | 839 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
BN En cours de production de biens | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
BT Marchandises | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 141.00 | 18 981.00 | 470 160.00 | 489 141.00 |
BZ Autres créances | 104 980.00 | | 104 980.00 | 104 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
CF Disponibilités | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 657.00 | 18 981.00 | 1 133 676.00 | 1 152 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 328.00 | 577 362.00 | 1 414 966.00 | 1 992 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 758 094.00 | 633 930.00 | | 758 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 167.00 | 124 164.00 | | 130 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 455.00 | 4 715.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 957 715.00 | 828 808.00 | | 957 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 179.00 | 216 212.00 | | 137 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 2 421.00 | | 2 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 290.00 | 27 680.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 133.00 | 172 674.00 | | 157 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 158.00 | 162 441.00 | | 124 158.00 |
EA Autres dettes | 22 183.00 | 65 067.00 | | 22 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 250.00 | 646 495.00 | | 457 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 966.00 | 1 475 304.00 | | 1 414 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 564.00 | 526 114.00 | | 358 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 247 734.00 | 522 629.00 | 2 770 363.00 | 2 247 734.00 |
FG Production vendue services | 37 647.00 | 10 585.00 | 48 232.00 | 37 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 382.00 | 533 214.00 | 2 818 596.00 | 2 285 382.00 |
FM Production stockée | | | 55 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 855.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | 1 260.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 1 260.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 844.00 | | 4 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 1 773.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | -513.00 | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 889.00 | -31 276.00 | | -26 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 420.00 | 2 819 637.00 | | 2 929 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 253.00 | 2 695 473.00 | | 2 799 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 167.00 | 124 164.00 | | 130 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 186.00 | | 61 356.00 | 846 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 746.00 | 40 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 871.00 | 839 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 669.00 | 16 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 456.00 | 783 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 844.00 | | 19 724.00 | 818 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 279.00 | | 41 632.00 | 8 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 651.00 | 81 855.00 | 58 125.00 | 534 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 923.00 | 3 380.00 | 2 669.00 | 12 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 728.00 | 78 475.00 | 55 456.00 | 521 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UP Prêts | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
UX Autres créances clients | 466 393.00 | 466 393.00 | | 466 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 179.00 | 48 783.00 | 88 396.00 | 137 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 711.00 | 666 711.00 | | 666 711.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 960.00 | 358 564.00 | 88 396.00 | 446 960.00 |